有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年11月30日現在) | 当期 (平成26年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 441,928 | 17,648 |
| コール・ローン | 45,850,000,000 | 45,574,000,000 |
| 国債証券 | 360,898,211,665 | 310,136,489,778 |
| 特殊債券 | 50,811,082,427 | 58,249,995,094 |
| 社債券 | 13,053,569,123 | 13,418,411,983 |
| コマーシャル・ペーパー | 109,032,943,915 | 104,897,582,347 |
| 現先取引勘定 | 41,295,239,077 | 22,694,342,295 |
| 未収利息 | 284,603,851 | 290,887,056 |
| 前払費用 | 63,782,452 | 118,784,766 |
| その他未収収益 | 30,004 | 171,786 |
| 借入有価証券担保金 | 5,475,784,570 | 33,002,828,995 |
| 流動資産合計 | 626,765,689,012 | 588,383,511,748 |
| 資産合計 | 626,765,689,012 | 588,383,511,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 27,327,916,628 | 13,274,011,955 |
| 未払収益分配金 | 2,098,022 | 2,127,894 |
| 未払受託者報酬 | 36,130 | 37,184 |
| 未払委託者報酬 | 476,591 | 491,283 |
| その他未払費用 | 6,448 | 21,476 |
| 流動負債合計 | 27,330,533,819 | 13,276,689,792 |
| 負債合計 | 27,330,533,819 | 13,276,689,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 599,435,143,998 | 575,106,789,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,195 | 32,320 |
| 元本等合計 | 599,435,155,193 | 575,106,821,956 |
| 純資産合計 | 599,435,155,193 | 575,106,821,956 |
| 負債純資産合計 | 626,765,689,012 | 588,383,511,748 |
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