有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月31日現在) | 当期 (平成27年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 329,465 | 676,910 |
| コール・ローン | 55,798,000,000 | 50,568,000,000 |
| 国債証券 | 295,023,388,136 | 190,350,158,395 |
| 特殊債券 | 65,238,136,877 | 39,767,307,875 |
| 社債券 | 9,010,192,561 | 3,205,863,370 |
| コマーシャル・ペーパー | 146,712,266,456 | 168,624,567,603 |
| 現先取引勘定 | 12,498,651,593 | 5,999,083,103 |
| 未収利息 | 196,836,985 | 199,469,807 |
| 前払費用 | 97,605,503 | 26,040,149 |
| その他未収収益 | - | 61,386 |
| 借入有価証券担保金 | - | 28,009,394,200 |
| 流動資産合計 | 584,575,407,576 | 486,750,622,798 |
| 資産合計 | 584,575,407,576 | 486,750,622,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 25,973,945,487 | - |
| 未払収益分配金 | 1,731,657 | 584,099 |
| 未払受託者報酬 | 30,372 | 9,841 |
| 未払委託者報酬 | 403,074 | 130,731 |
| その他未払費用 | 4,944 | 9,109 |
| 流動負債合計 | 25,976,115,534 | 733,780 |
| 負債合計 | 25,976,115,534 | 733,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 558,599,240,936 | 486,749,878,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,106 | 10,059 |
| 元本等合計 | 558,599,292,042 | 486,749,889,018 |
| 純資産合計 | 558,599,292,042 | 486,749,889,018 |
| 負債純資産合計 | 584,575,407,576 | 486,750,622,798 |
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