有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月30日現在) | 当期 (平成28年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 676,910 | 346,026,208,961 |
| コール・ローン | 50,568,000,000 | - |
| 国債証券 | 190,350,158,395 | - |
| 特殊債券 | 39,767,307,875 | 13,975,446,248 |
| 社債券 | 3,205,863,370 | 1,000,610,298 |
| コマーシャル・ペーパー | 168,624,567,603 | 47,661,896,489 |
| 現先取引勘定 | 5,999,083,103 | - |
| 未収利息 | 199,469,807 | 26,744,356 |
| 前払費用 | 26,040,149 | - |
| その他未収収益 | 61,386 | - |
| 借入有価証券担保金 | 28,009,394,200 | - |
| 流動資産合計 | 486,750,622,798 | 408,690,906,352 |
| 資産合計 | 486,750,622,798 | 408,690,906,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 584,099 | 40,869 |
| 未払受託者報酬 | 9,841 | 560 |
| 未払委託者報酬 | 130,731 | 7,165 |
| その他未払費用 | 9,109 | 1 |
| 流動負債合計 | 733,780 | 48,595 |
| 負債合計 | 733,780 | 48,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 486,749,878,959 | 408,690,840,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,059 | 17,750 |
| 元本等合計 | 486,749,889,018 | 408,690,857,757 |
| 純資産合計 | 486,749,889,018 | 408,690,857,757 |
| 負債純資産合計 | 486,750,622,798 | 408,690,906,352 |
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