有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年11月30日現在) | 当期 (平成27年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 494,247 | 329,465 |
| コール・ローン | 59,143,000,000 | 55,798,000,000 |
| 国債証券 | 249,716,234,521 | 295,023,388,136 |
| 特殊債券 | 88,173,609,369 | 65,238,136,877 |
| 社債券 | 17,328,129,084 | 9,010,192,561 |
| コマーシャル・ペーパー | 137,859,777,316 | 146,712,266,456 |
| 現先取引勘定 | 39,994,841,341 | 12,498,651,593 |
| 未収利息 | 213,191,689 | 196,836,985 |
| 前払費用 | 72,130,075 | 97,605,503 |
| 流動資産合計 | 592,501,407,642 | 584,575,407,576 |
| 資産合計 | 592,501,407,642 | 584,575,407,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,491,723,066 | 25,973,945,487 |
| 未払収益分配金 | 2,377,227 | 1,731,657 |
| 未払受託者報酬 | 42,488 | 30,372 |
| 未払委託者報酬 | 561,199 | 403,074 |
| その他未払費用 | 5,022 | 4,944 |
| 流動負債合計 | 26,494,709,002 | 25,976,115,534 |
| 負債合計 | 26,494,709,002 | 25,976,115,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 566,006,660,962 | 558,599,240,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,678 | 51,106 |
| 元本等合計 | 566,006,698,640 | 558,599,292,042 |
| 純資産合計 | 566,006,698,640 | 558,599,292,042 |
| 負債純資産合計 | 592,501,407,642 | 584,575,407,576 |
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