有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 5月31日現在) | 当期 (平成26年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,648 | 494,247 |
| コール・ローン | 45,574,000,000 | 59,143,000,000 |
| 国債証券 | 310,136,489,778 | 249,716,234,521 |
| 特殊債券 | 58,249,995,094 | 88,173,609,369 |
| 社債券 | 13,418,411,983 | 17,328,129,084 |
| コマーシャル・ペーパー | 104,897,582,347 | 137,859,777,316 |
| 現先取引勘定 | 22,694,342,295 | 39,994,841,341 |
| 未収利息 | 290,887,056 | 213,191,689 |
| 前払費用 | 118,784,766 | 72,130,075 |
| その他未収収益 | 171,786 | - |
| 借入有価証券担保金 | 33,002,828,995 | - |
| 流動資産合計 | 588,383,511,748 | 592,501,407,642 |
| 資産合計 | 588,383,511,748 | 592,501,407,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,274,011,955 | 26,491,723,066 |
| 未払収益分配金 | 2,127,894 | 2,377,227 |
| 未払受託者報酬 | 37,184 | 42,488 |
| 未払委託者報酬 | 491,283 | 561,199 |
| その他未払費用 | 21,476 | 5,022 |
| 流動負債合計 | 13,276,689,792 | 26,494,709,002 |
| 負債合計 | 13,276,689,792 | 26,494,709,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 575,106,789,636 | 566,006,660,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,320 | 37,678 |
| 元本等合計 | 575,106,821,956 | 566,006,698,640 |
| 純資産合計 | 575,106,821,956 | 566,006,698,640 |
| 負債純資産合計 | 588,383,511,748 | 592,501,407,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
