- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第33期 自 平成25年 3月15日 至 平成25年 9月17日 | 第34期 自 平成25年 9月18日 至 平成26年 3月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,000,784 | 3,147,245 |
| 受取利息 | 5,943 | 4,957 |
| 有価証券売買等損益 | 74,831,833 | 53,692,341 |
| その他収益 | 1,793 | 1,164 |
| 営業収益合計 | 78,840,353 | 56,845,707 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 236,987 | 225,548 |
| 委託者報酬 | 2,606,800 | 2,480,928 |
| その他費用 | 82,881 | 78,883 |
| 営業費用合計 | 2,926,668 | 2,785,359 |
| 営業利益 | 75,913,685 | 54,060,348 |
| 経常利益 | 75,913,685 | 54,060,348 |
| 当期純利益 | 75,913,685 | 54,060,348 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 18,238,449 | 9,574,599 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △105,907,876 | △23,888,430 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,390,055 | 10,344,695 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,390,055 | 6,625,033 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | ― | 3,719,662 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,045,845 | ― |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,045,845 | ― |
| 分配金 | ― | 21,630,960 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,888,430 | 9,311,054 |
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