有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第34期自平成25年 9月18日至平成26年 3月14日	第35期自平成26年 3月15日至平成26年 9月16日
営業収益
受取配当金	3,147,245	4,233,590
受取利息	4,957	5,574
有価証券売買等損益	53,692,341	86,321,983
その他収益	1,164	50,054
営業収益合計	56,845,707	90,611,201
営業費用
受託者報酬	225,548	278,771
委託者報酬	2,480,928	3,066,412
その他費用	78,883	97,506
営業費用合計	2,785,359	3,442,689
営業利益又は営業損失(△)	54,060,348	87,168,512
経常利益又は経常損失(△)	54,060,348	87,168,512
当期純利益又は当期純損失(△)	54,060,348	87,168,512
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,574,599	8,529,580
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△23,888,430	9,311,054
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,344,695	55,041,043
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,625,033	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,719,662	55,041,043
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,040,014
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,040,014
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	21,630,960	3,259,050
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,311,054	134,691,965