有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第40期自平成28年 9月15日至平成29年 3月14日	第41期自平成29年 3月15日至平成29年 9月14日
営業収益
受取配当金	5,341,120	8,275,364
受取利息	24	26
有価証券売買等損益	143,057,678	171,011,068
その他収益	5,145	19,268
営業収益合計	148,403,967	179,305,726
営業費用
支払利息	9,185	16,085
受託者報酬	391,293	438,501
委託者報酬	4,304,128	4,823,417
その他費用	144,996	157,525
営業費用合計	4,849,602	5,435,528
営業利益又は営業損失(△)	143,554,365	173,870,198
経常利益又は経常損失(△)	143,554,365	173,870,198
当期純利益又は当期純損失(△)	143,554,365	173,870,198
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,278,637	39,734,983
期首剰余金又は期首欠損金(△)	196,562,230	335,103,460
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,957,952	209,330,467
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,957,952	209,330,467
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,113,650	191,327,829
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,113,650	191,327,829
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,578,800	5,076,960
期末剰余金又は期末欠損金(△)	335,103,460	482,164,353