有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/09/15-2023/03/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第51期自 2022年 3月15日至 2022年 9月14日	第52期自 2022年 9月15日至 2023年 3月14日
営業収益
受取配当金	10,625,100	8,646,475
受取利息	27	20
有価証券売買等損益	58,485,578	△5,111,750
その他収益	10,008	552
営業収益合計	69,120,713	3,535,297
営業費用
支払利息	14,148	14,039
受託者報酬	416,916	416,362
委託者報酬	4,586,576	4,580,435
その他費用	145,875	146,199
営業費用合計	5,163,515	5,157,035
営業利益又は営業損失(△)	63,957,198	△1,621,738
経常利益又は経常損失(△)	63,957,198	△1,621,738
当期純利益又は当期純損失(△)	63,957,198	△1,621,738
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,451,390	847,947
期首剰余金又は期首欠損金(△)	457,829,135	507,210,369
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,116,949	27,998,385
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,116,949	27,998,385
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,753,613	34,869,663
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,753,613	34,869,663
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	9,487,910	3,036,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	507,210,369	494,833,406