有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第45期自平成31年 3月15日至令和 1年 9月17日	第46期自令和 1年 9月18日至令和 2年 3月16日
営業収益
受取配当金	12,663,836	8,396,360
受取利息	24	22
有価証券売買等損益	25,693,102	△199,383,479
その他収益	9,883	12,459
営業収益合計	38,366,845	△190,974,638
営業費用
支払利息	17,877	15,621
受託者報酬	579,641	518,436
委託者報酬	6,376,012	5,702,730
その他費用	208,130	183,486
営業費用合計	7,181,660	6,420,273
営業利益又は営業損失(△)	31,185,185	△197,394,911
経常利益又は経常損失(△)	31,185,185	△197,394,911
当期純利益又は当期純損失(△)	31,185,185	△197,394,911
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,417,101	17,661,681
期首剰余金又は期首欠損金(△)	644,758,907	580,511,038
剰余金増加額又は欠損金減少額	248,783,541	190,277,915
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	248,783,541	190,277,915
剰余金減少額又は欠損金増加額	326,419,174	285,378,681
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	326,419,174	285,378,681
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,380,320	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	580,511,038	270,353,680