剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,046,676	△425,855
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△670,901,376	△729,036,130
剰余金増加額又は欠損金減少額	112,077,862	79,696,623
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,077,862	79,696,623
剰余金減少額又は欠損金増加額	931,365	63,822
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	931,365	63,822
分配金	40,322,775	35,575,725
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△729,036,130	△670,300,292

2014/07/17 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

			(単位:千円)
当期末残高		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金
当期変動額
剰余金の配当		-		15,000
当期変動額合計		-		15,000
当期末残高		3,587		18,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高		40,913		184,681
当期変動額
剰余金の配当		-		△165,000
当期純利益		143,768		146,233
当期変動額
剰余金の配当		-		△150,000
当期純利益		143,768		146,233
当期変動額
剰余金の配当		-		△150,000
当期純利益		143,768		146,233
当期変動額
剰余金の配当		-		△150,000
当期純利益		143,768		146,233

2014/07/17 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第30特定期間

2014/07/17 9:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		3,587		18,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		184,681		165,914
利益剰余金合計		188,269		184,502

2014/07/17 9:10