有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円) | ||||
前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |||
資産の部 | ||||
流動資産 | ||||
現金及び預金 | 419,089 | 462,876 | ||
前払費用 | 14,518 | 19,274 | ||
未収委託者報酬 | 259,738 | 230,469 | ||
未収運用受託報酬 | 85,160 | 123,102 | ||
未収収益 | *1 | 28,170 | *1 | 14,328 |
繰延税金資産 | 25,001 | 65,625 | ||
その他の流動資産 | 731 | 3,937 | ||
流動資産合計 | 832,410 | 919,614 | ||
固定資産 | ||||
有形固定資産 | ||||
器具備品 | *2 | 31,921 | *2 | 26,048 |
有形固定資産合計 | 31,921 | 26,048 | ||
無形固定資産 | ||||
電話加入権 | 1,850 | 1,850 | ||
ソフトウェア | 23,408 | 29,454 | ||
無形固定資産合計 | 25,258 | 31,305 | ||
投資その他の資産 | ||||
長期差入保証金 | 55,704 | 55,704 | ||
長期前払費用 | 23 | 16 | ||
預託金 | 1,500 | 1,500 | ||
繰延税金資産 | 45,193 | 51,709 | ||
その他 | - | 1,000 | ||
投資その他の資産合計 | 102,421 | 109,930 | ||
固定資産合計 | 159,601 | 167,283 | ||
資産合計 | 992,011 | 1,086,898 |
(単位:千円) | ||||
前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |||
負債の部 | ||||
流動負債 | ||||
預り金 | 7,152 | 4,185 | ||
未払手数料 | *1 | 159,938 | *1 | 167,082 |
未払委託調査費 | *1 | 22,326 | *1 | 16,621 |
その他未払金 | 50,600 | 40,326 | ||
リース債務 | 1,384 | 1,384 | ||
未払費用 | 15,704 | 25,830 | ||
賞与引当金 | 26,765 | 128,531 | ||
未払法人税等 | 104,390 | 91,939 | ||
未払消費税等 | 26,257 | 18,096 | ||
流動負債合計 | 414,520 | 493,997 | ||
固定負債 | ||||
リース債務 | 4,154 | 3,115 | ||
退職給付引当金 | 125,629 | 144,404 | ||
役員退職慰労引当金 | 9,437 | 10,877 | ||
固定負債合計 | 139,221 | 158,397 | ||
負債合計 | 553,742 | 652,395 | ||
純資産の部 | ||||
株主資本 | ||||
資本金 | 250,000 | 250,000 | ||
利益剰余金 | ||||
利益準備金 | 3,587 | 18,587 | ||
その他利益剰余金 | ||||
繰越利益剰余金 | 184,681 | 165,914 | ||
利益剰余金合計 | 188,269 | 184,502 | ||
株主資本合計 | 438,269 | 434,502 | ||
純資産合計 | 438,269 | 434,502 | ||
負債・純資産合計 | 992,011 | 1,086,898 |