剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2020年11月10日
- -323億5781万
- 2021年5月10日
- -308億8929万
個別
- 2020年5月11日
- -368億9035万
- 2020年11月10日
- -323億5781万
- 2021年5月10日
- -308億8929万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/08/10 9:20
第45特定期間(第265期から第270期)自 2020年 5月12日至 2020年11月10日 第46特定期間(第271期から第276期)自 2020年11月11日至 2021年 5月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 13,206,794 △12,276,277 期首剰余金又は期首欠損金(△) △36,890,355,306 △32,357,814,134 剰余金増加額又は欠損金減少額 4,130,127,620 3,695,370,836 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 4,130,127,620 3,695,370,836 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 165,296,383 216,865,339 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 165,296,383 216,865,339 分配金 467,718,490 411,845,539 期末剰余金又は期末欠損金(△) △32,357,814,134 △30,889,293,969 - #2 注記表（連結）
- 2021/08/10 9:20
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/08/10 9:20
(単位:千円) 資本金 250,000 250,000 資本剰余金 その他資本剰余金 698,000 698,000 資本剰余金合計 698,000 698,000 利益剰余金 利益準備金 38,587 38,587 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 △ 131,937 126,036 利益剰余金合計 △ 93,349 164,624 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/08/10 9:20
注記表対象年月日 2020年11月10日現在 2021年 5月10日現在 元本 44,518,405,174 39,556,367,412 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 10,374,050,388 7,546,937,789
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
