有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年6月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面総額 (当該通貨)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド	89,209,832,943	1.0471	93,411,724,626	1.0516	93,813,060,322	100.08

投資有価証券の種類別投資比率

(平成26年6月30日現在)

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	100.08
合計		100.08

(参考)「ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド」の投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

(平成26年6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	額面総額 (当該通貨)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	IBRD 7.625% 19JAN23	28,000,000	13,943.47	3,904,174,344	14,127.55	3,955,715,904	7.625	2023/1/19	4.19
2	カナダ	地方債証券	QUEBEC 7.50% 15JUL23	27,000,000	13,171.73	3,556,367,640	13,308.56	3,593,313,360	7.5	2023/7/15	3.81
3	オーストラリア	地方債証券	WEST AUST 7.00% 15OCT19	30,000,000	10,991.09	3,297,328,500	11,236.53	3,370,959,000	7	2019/10/15	3.57
4	カナダ	地方債証券	QUEBEC 7.50% 15SEP29	23,000,000	13,750.85	3,162,695,536	14,391.09	3,309,951,344	7.5	2029/9/15	3.51
5	ベルギー	国債証券	BELGIUM 9.375% 21FEB20	14,000,000	23,482.85	3,287,600,246	23,030.56	3,224,279,562	9.375	2020/2/21	3.42
6	国際機関	特殊債券	EIB 6.00% 06AUG20	27,786,000	10,249.05	2,847,803,811	10,426.68	2,897,160,083	6	2020/8/6	3.07
7	カナダ	地方債証券	BR COLMBA 9.95% 15MAY21	20,000,000	13,946.35	2,789,271,936	13,970.59	2,794,118,976	9.95	2021/5/15	2.96
8	カナダ	地方債証券	QUEBEC 7.125% 09FEB24	21,000,000	12,981.17	2,726,046,792	13,199.09	2,771,810,832	7.125	2024/2/9	2.94
9	国際機関	特殊債券	IADB 7.00% 15JUN25	20,000,000	13,531.76	2,706,352,544	13,378.50	2,675,701,280	7	2025/6/15	2.84
10	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND 6.00% 14JUN21	23,161,000	10,546.14	2,442,592,094	11,055.07	2,560,467,078	6	2021/6/14	2.71
11	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALND 6.00% 15MAY21	23,187,000	9,726.41	2,255,264,088	9,780.47	2,267,798,065	6	2021/5/15	2.40
12	オーストラリア	地方債証券	WEST AUST 8.00% 15JUL17	20,246,000	11,013.06	2,229,704,128	10,950.03	2,216,943,074	8	2017/7/15	2.35
13	ノルウェー	特殊債券	KOMMUNAL BK 6.50%12ARP21	20,000,000	10,375.12	2,075,024,000	10,989.18	2,197,837,000	6.5	2021/4/12	2.33
14	カナダ	特殊債券	ONTARIO EL10.125%15OCT21	15,000,000	14,115.65	2,117,348,640	14,197.36	2,129,604,048	10.125	2021/10/15	2.26
15	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALND 5.50% 15APR23	22,000,000	9,429.93	2,074,584,666	9,582.95	2,108,250,914	5.5	2023/4/15	2.23
16	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA10.5%21DEC26	171,496,000	1,128.63	1,935,569,226	1,119.51	1,919,929,961	10.5	2026/12/21	2.03
17	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75% 23SEP22	47,483,000	3,687.07	1,750,732,614	3,897.93	1,850,857,045	5.75	2022/9/23	1.96
18	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND 6.25% 21FEB20	16,903,000	10,588.08	1,789,704,007	10,946.20	1,850,237,876	6.25	2020/2/21	1.96
19	カナダ	地方債証券	QUEBEC 9.375% 16JAN23	12,984,000	13,934.22	1,809,219,988	14,174.26	1,840,386,645	9.375	2023/1/16	1.95
20	国際機関	特殊債券	EIB 6.00% 07DEC28	8,000,000	21,732.21	1,738,577,445	22,517.85	1,801,428,576	6	2028/12/7	1.91
21	アメリカ	国債証券	US TRSY 8.125% 15AUG21	11,431,000	14,377.91	1,643,539,578	14,202.27	1,623,462,418	8.125	2021/8/15	1.72
22	オーストリア	国債証券	AUSTRIA 6.25% 15JUL27	7,595,000	19,653.02	1,492,646,955	20,933.21	1,589,877,945	6.25	2027/7/15	1.68
23	国際機関	特殊債券	EUROFIMA 5.50% 30JUN20	14,585,000	9,960.65	1,452,760,803	10,383.71	1,514,464,833	5.5	2020/6/30	1.60
24	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BK6.22%15AUG27	11,268,000	13,205.33	1,487,976,894	13,438.81	1,514,285,742	6.22	2027/8/15	1.60
25	カナダ	特殊債券	HYDRO-QUEBEC 11% 15AUG20	10,000,000	14,236.99	1,423,699,200	14,139.10	1,413,910,080	11	2020/8/15	1.50
26	カナダ	特殊債券	HYDROQUEBEC 8.05%07JUL24	10,000,000	13,553.85	1,355,385,920	13,684.71	1,368,471,192	8.05	2024/7/7	1.45
27	カナダ	特殊債券	ONTARIO EL8.90% 18AUG22	10,000,000	13,522.29	1,352,229,120	13,671.50	1,367,150,400	8.9	2022/8/18	1.45
28	カナダ	特殊債券	ONTARIO EL 10.0% 06FEB20	10,000,000	13,364.42	1,336,442,976	13,292.76	1,329,276,960	10	2020/2/6	1.41
29	メキシコ	国債証券	MEXICO 10.0% 05DEC24	117,000,000	1,017.09	1,189,995,778	1,047.82	1,225,955,554	10	2024/12/5	1.30
30	カナダ	地方債証券	ONTARIO 8.10% 08SEP23	9,000,000	13,146.88	1,183,219,488	13,436.75	1,209,307,968	8.1	2023/9/8	1.28

(参考)「ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド」の投資有価証券の種類別投資比率

(平成26年6月30日現在)

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	地方債証券	39.31
	特殊債券	31.65
	国債証券	20.32
	社債券	7.34
合計		98.63