有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面総額 (当該通貨)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド	77,810,905,385	1.1107	86,424,625,490	1.1123	86,549,070,059	100.08

投資有価証券の種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	100.08
合計		100.08

(参考)「ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド」の投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	額面総額 (当該通貨)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	IBRD 7.625% 19JAN23	28,000,000	16,744.39	4,688,430,600	16,804.67	4,705,307,600	7.625	2023/1/19	5.36
2	カナダ	地方債証券	QUEBEC 7.50% 15SEP29	23,000,000	17,480.95	4,020,619,765	17,760.63	4,084,945,245	7.5	2029/9/15	4.65
3	オーストラリア	地方債証券	WEST AUST 7.00% 15OCT19	30,000,000	11,487.91	3,446,375,940	11,706.61	3,511,984,770	7	2019/10/15	4.00
4	カナダ	地方債証券	QUEBEC 7.50% 15JUL23	21,600,000	16,103.06	3,478,262,904	16,148.87	3,488,157,648	7.5	2023/7/15	3.97
5	カナダ	地方債証券	QUEBEC 7.125% 09FEB24	21,000,000	15,820.98	3,322,406,220	15,871.61	3,333,038,730	7.125	2024/2/9	3.80
6	国際機関	特殊債券	IADB 7.00% 15JUN25	20,000,000	15,982.51	3,196,503,800	16,153.70	3,230,740,000	7	2025/6/15	3.68
7	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALND 5.50% 15APR23	26,000,000	10,339.49	2,688,267,660	10,558.30	2,745,158,338	5.5	2023/4/15	3.13
8	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALND 6.00% 15MAY21	23,187,000	10,450.30	2,423,112,174	10,604.31	2,458,823,029	6	2021/5/15	2.80
9	ベルギー	国債証券	BELGIUM 9.375% 21FEB20	9,645,000	25,230.34	2,433,466,968	25,411.76	2,450,964,840	9.375	2020/2/21	2.79
10	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BK6.22%15AUG27	14,523,000	16,313.30	2,369,181,750	16,439.88	2,387,564,600	6.22	2027/8/15	2.72
11	カナダ	特殊債券	ONTARIO EL10.125%15OCT21	15,000,000	15,395.89	2,309,384,187	15,472.47	2,320,871,572	10.125	2021/10/15	2.64
12	ノルウェー	特殊債券	KOMMUNAL BK 6.50%12ARP21	20,000,000	11,325.12	2,265,024,720	11,584.02	2,316,805,680	6.5	2021/4/12	2.64
13	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND 6.00% 14JUN21	19,161,000	11,373.17	2,179,214,617	11,725.24	2,246,674,999	6	2021/6/14	2.56
14	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA10.5%21DEC26	171,496,000	1,234.18	2,116,572,763	1,232.83	2,114,258,596	10.5	2026/12/21	2.41
15	カナダ	地方債証券	QUEBEC 9.375% 16JAN23	12,984,000	15,389.05	1,998,114,901	15,522.73	2,015,472,263	9.375	2023/1/16	2.29
16	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND 6.25% 21FEB20	16,903,000	11,230.97	1,898,371,941	11,503.61	1,944,455,367	6.25	2020/2/21	2.21
17	カナダ	地方債証券	BR COLMBA 9.95% 15MAY21	12,270,000	15,107.18	1,853,651,158	15,205.62	1,865,730,789	9.95	2021/5/15	2.12
18	国際機関	特殊債券	EIB 6.00% 07DEC28	7,000,000	25,535.20	1,787,464,413	26,550.77	1,858,554,516	6	2028/12/7	2.11
19	アメリカ	国債証券	US TRSY 8.125% 15AUG21	10,461,000	16,807.30	1,758,212,388	16,699.94	1,746,980,952	8.125	2021/8/15	1.99
20	カナダ	特殊債券	HYDROQUEBEC 8.05%07JUL24	10,000,000	16,923.43	1,692,343,103	16,855.80	1,685,580,128	8.05	2024/7/7	1.92
21	カナダ	特殊債券	HYDRO-QUEBEC 11% 15AUG20	10,000,000	15,272.98	1,527,298,940	15,296.82	1,529,682,430	11	2020/8/15	1.74
22	カナダ	特殊債券	ONTARIO EL8.90% 18AUG22	10,000,000	14,863.65	1,486,365,090	14,964.17	1,496,417,200	8.9	2022/8/18	1.70
23	カナダ	特殊債券	ONTARIO EL 10.0% 06FEB20	10,000,000	14,338.55	1,433,855,769	14,358.76	1,435,876,554	10	2020/2/6	1.63
24	国際機関	特殊債券	EIB 6.00% 06AUG20	12,290,000	11,014.24	1,353,650,304	11,230.97	1,380,286,999	6	2020/8/6	1.57
25	オーストリア	国債証券	AUSTRIA 6.25% 15JUL27	5,595,000	23,261.75	1,301,495,450	23,976.87	1,341,506,145	6.25	2027/7/15	1.53
26	カナダ	地方債証券	ONTARIO 8.10% 08SEP23	9,000,000	14,657.42	1,319,168,448	14,813.90	1,333,251,765	8.1	2023/9/8	1.52
27	カナダ	地方債証券	ONTARIO 9.50% 13JUL22	8,136,000	15,339.83	1,248,048,630	15,455.68	1,257,474,864	9.5	2022/7/13	1.43
28	メキシコ	国債証券	MEXICO 10.0% 05DEC24	117,000,000	1,070.70	1,252,722,522	1,066.41	1,247,704,099	10	2024/12/5	1.42
29	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND 6.50% 14MAR33	8,800,000	12,446.06	1,095,253,605	13,314.96	1,171,716,823	6.5	2033/3/14	1.33
30	アメリカ	社債券	MICROSOFT INC5.3%08FEB41	8,000,000	14,242.98	1,139,438,600	14,538.33	1,163,066,400	5.3	2041/2/8	1.32

(参考)「ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド」の投資有価証券の種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	地方債証券	40.34
	特殊債券	32.70
	国債証券	19.22
	社債券	8.09
合計		100.37