有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/05/11-2022/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド | 19,526,237,089 | 1.0216 | 19,948,015,466 | 1.0520 | 20,541,601,417 | 100.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.09 |
| 合計 | 100.09 |
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