有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成27年5月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面総額 (当該通貨)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド	78,339,340,843	1.1283	88,397,923,329	1.1256	88,178,762,052	100.07

投資有価証券の種類別投資比率

(平成27年5月29日現在)

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	100.07
合計		100.07

(参考)「ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド」の投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

(平成27年5月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	額面総額 (当該通貨)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	IBRD 7.625% 19JAN23	28,000,000	17,186.09	4,812,107,160	17,176.19	4,809,335,608	7.625	2023/1/19	5.29
2	カナダ	地方債証券	QUEBEC 7.50% 15SEP29	23,000,000	17,942.08	4,126,680,079	18,294.71	4,207,785,094	7.5	2029/9/15	4.63
3	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BK6.22%15AUG27	23,523,000	16,950.86	3,987,351,997	16,615.70	3,908,511,511	6.22	2027/8/15	4.30
4	カナダ	地方債証券	QUEBEC 7.50% 15JUL23	21,600,000	16,527.85	3,570,016,334	16,557.54	3,576,430,497	7.5	2023/7/15	3.94
5	カナダ	地方債証券	QUEBEC 7.125% 09FEB24	21,000,000	16,238.32	3,410,048,292	16,334.83	3,430,315,266	7.125	2024/2/9	3.77
6	国際機関	特殊債券	IADB 7.00% 15JUN25	20,000,000	16,404.12	3,280,824,680	16,677.56	3,335,513,340	7	2025/6/15	3.67
7	オーストラリア	地方債証券	WEST AUST 7.00% 15OCT19	28,000,000	11,108.38	3,110,348,136	11,225.97	3,143,273,112	7	2019/10/15	3.46
8	国際機関	特殊債券	EIB 6.00% 07DEC28	10,000,000	26,528.61	2,652,861,537	26,973.91	2,697,391,530	6	2028/12/7	2.97
9	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALND 5.50% 15APR23	26,000,000	9,771.37	2,540,557,500	10,105.07	2,627,319,500	5.5	2023/4/15	2.89
10	ベルギー	国債証券	BELGIUM 9.375% 21FEB20	9,645,000	25,572.99	2,466,515,174	25,364.46	2,446,402,745	9.375	2020/2/21	2.69
11	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALND 6.00% 15MAY21	23,187,000	9,876.09	2,289,971,306	10,122.82	2,347,179,432	6	2021/5/15	2.58
12	ノルウェー	特殊債券	KOMMUNAL BK 6.50%12ARP21	20,000,000	10,950.96	2,190,193,680	11,241.14	2,248,229,640	6.5	2021/4/12	2.47
13	カナダ	特殊債券	ONTARIO EL10.125%15OCT21	15,000,000	14,798.65	2,219,798,888	14,920.68	2,238,102,226	10.125	2021/10/15	2.46
14	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND 6.00% 14JUN21	19,161,000	10,997.43	2,107,218,539	11,219.33	2,149,737,220	6	2021/6/14	2.36
15	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA10.5%21DEC26	171,496,000	1,213.96	2,081,908,275	1,200.59	2,058,970,514	10.5	2026/12/21	2.26
16	カナダ	地方債証券	QUEBEC 9.375% 16JAN23	12,984,000	14,792.08	1,920,604,316	15,104.86	1,961,215,074	9.375	2023/1/16	2.16
17	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND 6.25% 21FEB20	16,903,000	10,859.93	1,835,654,238	11,005.02	1,860,178,784	6.25	2020/2/21	2.04
18	カナダ	地方債証券	BR COLMBA 9.95% 15MAY21	12,270,000	14,521.14	1,781,744,589	14,627.13	1,794,748,954	9.95	2021/5/15	1.97
19	アメリカ	国債証券	US TRSY 8.125% 15AUG21	10,461,000	17,250.66	1,804,592,441	17,030.27	1,781,537,018	8.125	2021/8/15	1.96
20	カナダ	特殊債券	HYDROQUEBEC 8.05%07JUL24	10,000,000	17,369.85	1,736,985,584	17,188.25	1,718,825,856	8.05	2024/7/7	1.89
21	国際機関	特殊債券	EIB 5.625% 07JUN32	5,663,000	27,779.43	1,573,149,337	27,157.79	1,537,946,112	5.625	2032/6/7	1.69
22	カナダ	特殊債券	HYDRO-QUEBEC 11% 15AUG20	10,000,000	14,680.52	1,468,052,180	14,669.56	1,466,956,470	11	2020/8/15	1.61
23	カナダ	特殊債券	ONTARIO EL8.90% 18AUG22	10,000,000	14,287.06	1,428,706,230	14,528.11	1,452,811,850	8.9	2022/8/18	1.60
24	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA6.25%31MAR36	177,363,000	795.25	1,410,487,607	779.94	1,383,328,352	6.25	2036/3/31	1.52
25	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND 6.50% 14MAR33	10,800,000	12,220.58	1,319,823,077	12,776.44	1,379,856,157	6.5	2033/3/14	1.52
26	カナダ	特殊債券	ONTARIO EL 10.0% 06FEB20	10,000,000	13,782.33	1,378,233,843	13,758.63	1,375,863,125	10	2020/2/6	1.51
27	国際機関	特殊債券	EIB 6.00% 06AUG20	12,290,000	10,650.35	1,308,928,912	10,897.86	1,339,347,436	6	2020/8/6	1.47
28	カナダ	地方債証券	ONTARIO 8.10% 08SEP23	9,000,000	14,088.83	1,267,995,456	14,440.46	1,299,641,553	8.1	2023/9/8	1.43
29	メキシコ	国債証券	MEXICO 8.50% 18NOV38	126,900,000	978.52	1,241,753,819	982.85	1,247,238,173	8.5	2038/11/18	1.37
30	メキシコ	国債証券	MEXICO 10.0% 05DEC24	117,000,000	1,058.90	1,238,922,640	1,043.41	1,220,800,089	10	2024/12/5	1.34

(参考)「ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド」の投資有価証券の種類別投資比率

(平成27年5月29日現在)

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	地方債証券	39.72
	特殊債券	35.59
	国債証券	17.68
	社債券	7.78
合計		100.79