有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド | 29,209,466,545 | 1.1897 | 34,750,502,542 | 1.1918 | 34,811,842,228 | 100.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.09 |
| 合計 | 100.09 |
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