有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 35 期計算期間 (平成25年9月10日現在) | 第 36 期計算期間 (平成26年3月10日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,583,126,615 | 2,817,918,288 | |
| 国債証券 | 7,036,740,000 | 6,065,644,000 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,363,705,520 | 2,703,749,251 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,055,895 | 174,330 | |
| 未収利息 | 27,773,118 | 24,437,322 | |
| 前払金 | 30,605,000 | 25,130,000 | |
| 前払費用 | 2,541,365 | 1,233,422 | |
| 差入委託証拠金 | 58,860,000 | 51,480,000 | |
| 流動資産合計 | 13,108,407,513 | 11,689,766,613 | |
| 資産合計 | 13,108,407,513 | 11,689,766,613 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,834,410 | 17,738,825 | |
| 未払金 | 49,619,325 | ― | |
| 未払収益分配金 | 128,198,076 | 11,583,480 | |
| 未払解約金 | 14,159,771 | 21,332,372 | |
| 未払受託者報酬 | 7,280,424 | 6,419,743 | |
| 未払委託者報酬 | 54,603,109 | 48,148,019 | |
| その他未払費用 | 145,552 | 128,332 | |
| 流動負債合計 | 258,840,667 | 105,350,771 | |
| 負債合計 | 258,840,667 | 105,350,771 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 12,819,807,668 | 11,583,480,534 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,759,178 | 935,308 | |
| 元本等合計 | 12,849,566,846 | 11,584,415,842 | |
| 純資産合計 | 12,849,566,846 | 11,584,415,842 | |
| 負債純資産合計 | 13,108,407,513 | 11,689,766,613 |
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