有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期計算期間 (平成27年 9月10日現在) | 第40期計算期間 (平成28年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,802,832,852 |
| コール・ローン | 4,319,149,040 | 314,673,863 |
| 国債証券 | 3,564,074,800 | 3,894,614,300 |
| 親投資信託受益証券 | 1,895,959,883 | 1,748,670,049 |
| 派生商品評価勘定 | 13,434,320 | 4,616,760 |
| 未収利息 | 15,231,191 | 14,290,042 |
| 前払金 | 7,136,000 | - |
| 前払費用 | 128,109 | 1,297,751 |
| 差入委託証拠金 | 57,570,000 | 34,020,000 |
| 流動資産合計 | 9,872,683,343 | 9,815,015,617 |
| 資産合計 | 9,872,683,343 | 9,815,015,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,629,980 |
| 前受金 | - | 6,020,000 |
| 未払収益分配金 | 58,432,932 | 57,686,015 |
| 未払解約金 | 5,021,544 | 1,998,675 |
| 未払受託者報酬 | 5,512,035 | 5,256,213 |
| 未払委託者報酬 | 41,340,215 | 39,421,571 |
| その他未払費用 | 275,535 | 262,753 |
| 流動負債合計 | 110,582,261 | 114,275,207 |
| 負債合計 | 110,582,261 | 114,275,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,738,822,166 | 9,614,335,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,278,916 | 86,404,489 |
| (分配準備積立金) | 313,511,929 | 352,799,942 |
| 元本等合計 | 9,762,101,082 | 9,700,740,410 |
| 純資産合計 | 9,762,101,082 | 9,700,740,410 |
| 負債純資産合計 | 9,872,683,343 | 9,815,015,617 |
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