有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期計算期間 (平成27年 3月10日現在) | 第39期計算期間 (平成27年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,320,001,885 | 4,319,149,040 |
| 国債証券 | 4,792,100,800 | 3,564,074,800 |
| 親投資信託受益証券 | 2,413,415,594 | 1,895,959,883 |
| 派生商品評価勘定 | 3,546,760 | 13,434,320 |
| 未収利息 | 16,747,636 | 15,231,191 |
| 前払金 | - | 7,136,000 |
| 前払費用 | 72,491 | 128,109 |
| 差入委託証拠金 | 9,540,000 | 57,570,000 |
| 流動資産合計 | 10,555,425,166 | 9,872,683,343 |
| 資産合計 | 10,555,425,166 | 9,872,683,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 735,020 | - |
| 前受金 | 1,507,000 | - |
| 未払収益分配金 | 10,390,281 | 58,432,932 |
| 未払解約金 | 13,076,097 | 5,021,544 |
| 未払受託者報酬 | 5,755,075 | 5,512,035 |
| 未払委託者報酬 | 43,162,947 | 41,340,215 |
| その他未払費用 | 268,066 | 275,535 |
| 流動負債合計 | 74,894,486 | 110,582,261 |
| 負債合計 | 74,894,486 | 110,582,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,390,281,967 | 9,738,822,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,248,713 | 23,278,916 |
| (分配準備積立金) | 408,697,814 | 313,511,929 |
| 元本等合計 | 10,480,530,680 | 9,762,101,082 |
| 純資産合計 | 10,480,530,680 | 9,762,101,082 |
| 負債純資産合計 | 10,555,425,166 | 9,872,683,343 |
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