有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 36 期計算期間 (平成26年3月10日現在) | 第 37 期計算期間 (平成26年9月10日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,817,918,288 | 2,950,114,863 | |
| 国債証券 | 6,065,644,000 | 5,736,329,100 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,703,749,251 | 2,413,564,852 | |
| 派生商品評価勘定 | 174,330 | ― | |
| 未収利息 | 24,437,322 | 21,982,608 | |
| 前払金 | 25,130,000 | ― | |
| 前払費用 | 1,233,422 | 340,820 | |
| 差入委託証拠金 | 51,480,000 | 18,120,000 | |
| 流動資産合計 | 11,689,766,613 | 11,140,452,243 | |
| 資産合計 | 11,689,766,613 | 11,140,452,243 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,738,825 | 5,831,372 | |
| 前受金 | ― | 712,000 | |
| 未払収益分配金 | 11,583,480 | 11,120,172 | |
| 未払解約金 | 21,332,372 | 9,486,046 | |
| 未払受託者報酬 | 6,419,743 | 6,130,117 | |
| 未払委託者報酬 | 48,148,019 | 45,975,815 | |
| その他未払費用 | 128,332 | 122,540 | |
| 流動負債合計 | 105,350,771 | 79,378,062 | |
| 負債合計 | 105,350,771 | 79,378,062 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 11,583,480,534 | 11,120,172,220 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 935,308 | △59,098,039 | |
| 元本等合計 | 11,584,415,842 | 11,061,074,181 | |
| 純資産合計 | 11,584,415,842 | 11,061,074,181 | |
| 負債純資産合計 | 11,689,766,613 | 11,140,452,243 |
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