有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 37 期計算期間 (平成26年9月10日現在) | 第 38 期計算期間 (平成27年3月10日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,950,114,863 | 3,320,001,885 | |
| 国債証券 | 5,736,329,100 | 4,792,100,800 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,413,564,852 | 2,413,415,594 | |
| 派生商品評価勘定 | ― | 3,546,760 | |
| 未収利息 | 21,982,608 | 16,747,636 | |
| 前払費用 | 340,820 | 72,491 | |
| 差入委託証拠金 | 18,120,000 | 9,540,000 | |
| 流動資産合計 | 11,140,452,243 | 10,555,425,166 | |
| 資産合計 | 11,140,452,243 | 10,555,425,166 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,831,372 | 735,020 | |
| 前受金 | 712,000 | 1,507,000 | |
| 未払収益分配金 | 11,120,172 | 10,390,281 | |
| 未払解約金 | 9,486,046 | 13,076,097 | |
| 未払受託者報酬 | 6,130,117 | 5,755,075 | |
| 未払委託者報酬 | 45,975,815 | 43,162,947 | |
| その他未払費用 | 122,540 | 268,066 | |
| 流動負債合計 | 79,378,062 | 74,894,486 | |
| 負債合計 | 79,378,062 | 74,894,486 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 11,120,172,220 | 10,390,281,967 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,098,039 | 90,248,713 | |
| 元本等合計 | 11,061,074,181 | 10,480,530,680 | |
| 純資産合計 | 11,061,074,181 | 10,480,530,680 | |
| 負債純資産合計 | 11,140,452,243 | 10,555,425,166 |
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