有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額/口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM TOPIXマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	―	―	2,080,767,471	1.2994	2,703,749,251	1.2853	2,674,410,430	23.35
2	第311回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.8	2020年 9月20日	300,000,000	103.36	310,095,000	103.20	309,615,000	2.70
3	第329回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.8	2023年 6月20日	300,000,000	102.16	306,480,000	101.96	305,907,000	2.67
4	第104回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.2	2017年 3月20日	300,000,000	100.30	300,903,000	100.28	300,840,000	2.62
5	第100回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.2	2028年 3月20日	200,000,000	116.62	233,242,000	116.27	232,542,000	2.03
6	第71回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.2	2024年 6月20日	200,000,000	115.48	230,966,000	115.40	230,804,000	2.01
7	第105回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2028年 9月20日	200,000,000	115.12	230,240,000	114.84	229,694,000	2.00
8	第107回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2028年 12月20日	200,000,000	115.04	230,098,000	114.77	229,550,000	2.00
9	第32回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.3	2040年 3月20日	200,000,000	114.11	228,236,000	113.36	226,720,000	1.98
10	第305回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2019年 12月20日	200,000,000	106.18	212,378,000	106.03	212,076,000	1.85
11	第299回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2019年 3月20日	200,000,000	105.57	211,148,000	105.48	210,968,000	1.84
12	第291回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2018年 3月20日	200,000,000	104.63	209,278,000	104.53	209,064,000	1.82
13	第320回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.0	2021年 12月20日	200,000,000	104.32	208,654,000	104.14	208,282,000	1.81
14	第96回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.5	2016年 3月20日	200,000,000	100.85	201,716,000	100.81	201,626,000	1.76
15	第102回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.3	2016年 12月20日	200,000,000	100.58	201,162,000	100.54	201,084,000	1.75
16	第98回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.3	2016年 6月20日	200,000,000	100.49	200,998,000	100.46	200,928,000	1.75
17	第92回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.3	2015年 9月20日	200,000,000	100.35	200,700,000	100.32	200,644,000	1.75
18	第90回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.3	2015年 6月20日	200,000,000	100.29	200,584,000	100.27	200,546,000	1.75
19	第102回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.4	2028年 6月20日	100,000,000	119.27	119,275,000	118.90	118,905,000	1.03
20	第15回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.5	2034年 6月20日	100,000,000	117.37	117,370,000	116.96	116,963,000	1.02
21	第97回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.2	2027年 9月20日	100,000,000	116.66	116,660,000	116.38	116,385,000	1.01
22	第29回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.4	2038年 9月20日	100,000,000	115.72	115,721,000	115.07	115,079,000	1.00
23	第73回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.0	2024年 12月20日	100,000,000	113.70	113,709,000	113.69	113,697,000	0.99
24	第31回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.2	2039年 9月20日	100,000,000	111.88	111,888,000	111.15	111,158,000	0.97
25	第36回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.0	2042年 3月20日	100,000,000	107.84	107,843,000	107.10	107,107,000	0.93
26	第313回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2021年 3月20日	100,000,000	106.65	106,657,000	106.45	106,458,000	0.92
27	第304回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2019年 9月20日	100,000,000	105.98	105,983,000	105.86	105,864,000	0.92
28	第298回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2018年 12月20日	100,000,000	105.32	105,327,000	105.23	105,239,000	0.91
29	第309回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.1	2020年 6月20日	100,000,000	105.28	105,283,000	105.07	105,074,000	0.91
30	第289回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.5	2017年 12月20日	100,000,000	105.16	105,166,000	105.06	105,068,000	0.91

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	146,600	5,817.18	852,800,000	5,826.00	854,091,600	4.61
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	789,300	598.20	472,160,700	567.00	447,533,100	2.41
3	ソフトバンク	株式	日本	情報・通信業	51,200	7,974.53	408,296,000	7,800.00	399,360,000	2.15
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	79,100	4,603.24	364,116,500	4,409.00	348,751,900	1.88
5	本田技研工業	株式	日本	輸送用機器	94,100	3,729.18	350,916,100	3,634.00	341,959,400	1.84
6	みずほフィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	1,344,400	208.90	280,850,682	204.00	274,257,600	1.48
7	日本電信電話	株式	日本	情報・通信業	40,600	5,833.12	236,824,800	5,619.00	228,131,400	1.23
8	ファナック	株式	日本	電気機器	11,600	17,332.78	201,060,300	18,205.00	211,178,000	1.14
9	日本たばこ産業	株式	日本	食料品	65,100	3,189.86	207,660,500	3,240.00	210,924,000	1.14
10	武田薬品工業	株式	日本	医薬品	40,700	4,928.04	200,571,400	4,892.00	199,104,400	1.07
11	KDDI	株式	日本	情報・通信業	32,400	6,041.28	195,737,500	5,976.00	193,622,400	1.04
12	日立製作所	株式	日本	電気機器	252,000	822.41	207,248,000	762.00	192,024,000	1.03
13	キヤノン	株式	日本	電気機器	60,000	3,126.32	187,579,200	3,191.00	191,460,000	1.03
14	三菱地所	株式	日本	不動産業	72,000	2,548.15	183,467,000	2,446.00	176,112,000	0.95
15	セブン&アイ・ホールディングス	株式	日本	小売業	43,200	3,938.47	170,142,000	3,944.00	170,380,800	0.92
16	三菱商事	株式	日本	卸売業	80,400	1,962.77	157,807,200	1,916.00	154,046,400	0.83
17	アステラス製薬	株式	日本	医薬品	125,500	1,285.12	161,282,600	1,224.00	153,612,000	0.83
18	三井不動産	株式	日本	不動産業	48,000	3,250.00	156,000,000	3,149.00	151,152,000	0.81
19	東日本旅客鉄道	株式	日本	陸運業	19,100	7,779.28	148,584,400	7,606.00	145,274,600	0.78
20	パナソニック	株式	日本	電気機器	120,500	1,299.47	156,586,900	1,173.00	141,346,500	0.76
21	野村ホールディングス	株式	日本	証券、商品先物取引業	212,900	705.32	150,164,600	662.00	140,939,800	0.76
22	三井物産	株式	日本	卸売業	94,700	1,576.09	149,255,900	1,459.00	138,167,300	0.74
23	NTTドコモ	株式	日本	情報・通信業	84,500	1,676.15	141,635,300	1,628.00	137,566,000	0.74
24	日産自動車	株式	日本	輸送用機器	146,800	891.91	130,933,700	920.00	135,056,000	0.73
25	新日鐵住金	株式	日本	鉄鋼	454,000	294.68	133,785,000	282.00	128,028,000	0.69
26	デンソー	株式	日本	輸送用機器	25,700	5,360.74	137,771,100	4,948.00	127,163,600	0.68
27	ブリヂストン	株式	日本	ゴム製品	34,500	3,787.69	130,675,600	3,660.00	126,270,000	0.68
28	東京海上ホールディングス	株式	日本	保険業	40,400	3,030.30	122,424,400	3,098.00	125,159,200	0.67
29	三菱電機	株式	日本	電気機器	105,000	1,244.07	130,628,000	1,162.00	122,010,000	0.65
30	信越化学工業	株式	日本	化学	19,500	5,691.21	110,978,600	5,898.00	115,011,000	0.62

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	52.87
	親投資信託受益証券	23.35
	合 計	76.23

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.46
		建設業	2.49
		食料品	3.81
		繊維製品	0.71
		パルプ・紙	0.30
		化学	5.34
		医薬品	4.47
		石油・石炭製品	0.57
		ゴム製品	0.91
		ガラス・土石製品	0.97
		鉄鋼	1.51
		非鉄金属	1.01
		金属製品	0.68
		機械	5.07
		電気機器	12.36
		輸送用機器	11.45
		精密機器	1.40
		その他製品	1.41
		電気・ガス業	2.10
		陸運業	3.68
		海運業	0.35
		空運業	0.49
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	7.11
		卸売業	4.49
		小売業	4.15
		銀行業	9.12
		証券、商品先物取引業	1.60
		保険業	2.15
		その他金融業	1.24
		不動産業	3.21
		サービス業	2.34
	合 計		97.45