有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

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【提出】: 2015/12/10 9:52
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMスリーウェイオープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM TOPIXマザーファンド	1,175,497,479	1.6129	1,895,959,883	1.5501	1,822,138,642	―	―	18.53
2	日本	国債証券	第39回利付国債(30年)	280,000,000	112.35	314,594,000	112.68	315,512,400	1.9	2043年 6月20日	3.20
3	日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	280,000,000	104.82	293,515,600	104.83	293,543,600	0.8	2023年 6月20日	2.98
4	日本	国債証券	第71回利付国債(20年)	200,000,000	116.97	233,948,000	116.93	233,862,000	2.2	2024年 6月20日	2.37
5	日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	200,000,000	105.73	211,470,000	105.65	211,316,000	1	2021年12月20日	2.14
6	日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	200,000,000	105.32	210,640,000	105.28	210,562,000	1.3	2019年12月20日	2.14
7	日本	国債証券	第311回利付国債(10年)	200,000,000	103.70	207,402,000	103.66	207,328,000	0.8	2020年 9月20日	2.10
8	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	140,000,000	120.16	168,224,000	120.08	168,119,000	2.2	2028年 3月20日	1.70
9	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	130,000,000	103.08	134,015,700	103.15	134,104,100	0.6	2024年 3月20日	1.36
10	日本	国債証券	第107回利付国債(20年)	110,000,000	119.23	131,160,700	119.17	131,087,000	2.1	2028年12月20日	1.33
11	日本	国債証券	第15回利付国債(30年)	100,000,000	124.68	124,684,000	124.92	124,927,000	2.5	2034年 6月20日	1.27
12	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	100,000,000	122.63	122,637,000	122.82	122,822,000	2.4	2038年 9月20日	1.24
13	日本	国債証券	第102回利付国債(20年)	100,000,000	122.72	122,723,000	122.64	122,641,000	2.4	2028年 6月20日	1.24
14	日本	国債証券	第97回利付国債(20年)	100,000,000	119.81	119,813,000	119.73	119,736,000	2.2	2027年 9月20日	1.21
15	日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	100,000,000	119.11	119,116,000	119.04	119,049,000	2.1	2028年 9月20日	1.21
16	日本	国債証券	第73回利付国債(20年)	100,000,000	115.69	115,690,000	115.66	115,661,000	2	2024年12月20日	1.17
17	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	100,000,000	111.99	111,995,000	112.13	112,137,000	1.7	2033年 6月20日	1.14
18	日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	100,000,000	106.75	106,754,000	106.69	106,693,000	1.3	2021年 3月20日	1.08
19	日本	国債証券	第316回利付国債(10年)	100,000,000	105.88	105,883,000	105.83	105,832,000	1.1	2021年 6月20日	1.07
20	日本	国債証券	第304回利付国債(10年)	100,000,000	105.05	105,052,000	105.01	105,011,000	1.3	2019年 9月20日	1.06
21	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	100,000,000	104.96	104,965,000	104.91	104,914,000	1.1	2020年 6月20日	1.06
22	日本	国債証券	第10回利付国債(30年)	100,000,000	102.48	102,482,000	102.63	102,631,000	1.1	2033年 3月20日	1.04
23	日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	90,000,000	100.58	90,528,300	100.57	90,520,200	0.2	2018年12月20日	0.92
24	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	60,000,000	107.97	64,786,800	108.21	64,928,400	1.5	2034年 3月20日	0.66
25	日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	50,000,000	109.94	54,973,000	110.09	55,046,500	1.6	2033年12月20日	0.55
26	日本	国債証券	第5回利付国債(40年)	30,000,000	114.22	34,266,000	114.76	34,428,300	2	2052年 3月20日	0.35
27	日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	20,000,000	112.55	22,510,400	112.68	22,537,400	1.7	2032年 9月20日	0.22
28	日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	20,000,000	100.23	20,046,800	100.23	20,046,200	0.1	2019年12月20日	0.20
29	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	10,000,000	101.99	10,199,500	102.15	10,215,300	1.2	2034年12月20日	0.10

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	36.25
親投資信託受益証券	国内	18.53
合計		54.78

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	307,600	8,140.54	2,504,032,758	6,971.00	2,144,279,600	4.51
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,770,400	784.67	1,389,190,459	716.40	1,268,314,560	2.67
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	167,300	4,864.83	813,886,888	4,512.00	754,857,600	1.59
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	171,200	3,877.73	663,868,788	4,178.00	715,273,600	1.50
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	199,000	4,059.41	807,823,816	3,539.00	704,261,000	1.48
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3,113,200	227.76	709,063,580	222.90	693,932,280	1.46
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	116,700	6,957.23	811,908,996	5,477.00	639,165,900	1.34
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	223,700	2,719.29	608,306,356	2,667.00	596,607,900	1.25
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	146,700	4,017.79	589,410,761	3,695.00	542,056,500	1.14
10	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	91,100	4,913.69	447,637,470	5,444.00	495,948,400	1.04
11	日本	株式	ソニー	電気機器	156,600	3,341.23	523,237,535	2,898.50	453,905,100	0.95
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	86,000	6,299.21	541,732,490	5,237.00	450,382,000	0.94
13	日本	株式	ファナック	電気機器	22,900	23,118.29	529,408,877	18,315.00	419,413,500	0.88
14	日本	株式	キヤノン	電気機器	117,600	4,008.02	471,343,516	3,454.00	406,190,400	0.85
15	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	40,000	10,446.16	417,846,407	10,055.00	402,200,000	0.84
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	258,900	1,911.39	494,860,248	1,545.00	400,000,500	0.84
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	89,400	4,476.48	400,197,568	4,442.00	397,114,800	0.83
18	日本	株式	三菱地所	不動産業	161,000	2,675.98	430,834,200	2,435.50	392,115,500	0.82
19	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	19,800	22,085.56	437,294,260	19,225.00	380,655,000	0.80
20	日本	株式	三井不動産	不動産業	114,000	3,354.21	382,380,310	3,263.00	371,982,000	0.78
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	23,200	16,713.20	387,746,264	15,370.00	356,584,000	0.75
22	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	310,800	1,241.31	385,800,783	1,094.00	340,015,200	0.71
23	日本	株式	花王	化学	61,500	5,666.26	348,475,308	5,403.00	332,284,500	0.70
24	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	166,400	2,246.17	373,763,459	1,993.00	331,635,200	0.69
25	日本	株式	パナソニック	電気機器	271,100	1,525.56	413,581,773	1,203.50	326,268,850	0.68
26	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	75,900	4,166.61	316,246,025	4,283.00	325,079,700	0.68
27	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	78,600	4,682.14	368,016,300	4,126.00	324,303,600	0.68
28	日本	株式	三菱商事	卸売業	165,900	2,462.79	408,577,140	1,953.50	324,085,650	0.68
29	日本	株式	日立製作所	電気機器	534,000	795.49	424,795,680	600.90	320,880,600	0.67
30	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	459,300	744.59	341,990,440	688.10	316,044,330	0.66

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.32
		建設業	2.90
		食料品	4.35
		繊維製品	0.82
		パルプ・紙	0.24
		化学	5.79
		医薬品	4.87
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.96
		ガラス・土石製品	0.90
		鉄鋼	1.06
		非鉄金属	0.85
		金属製品	0.65
		機械	4.24
		電気機器	11.20
		輸送用機器	10.78
		精密機器	1.38
		その他製品	1.64
		電気・ガス業	2.26
		陸運業	4.22
		海運業	0.26
		空運業	0.69
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	6.81
		卸売業	3.85
		小売業	5.04
		銀行業	9.32
		証券、商品先物取引業	1.29
		保険業	2.55
		その他金融業	1.26
		不動産業	2.90
		サービス業	3.19
合計			97.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

開示資料

決算