有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMスリーウェイオープン
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
MHAMスリーウェイオープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM TOPIXマザーファンド | 1,175,497,479 | 1.6129 | 1,895,959,883 | 1.5501 | 1,822,138,642 | ― | ― | 18.53 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第39回利付国債(30年) | 280,000,000 | 112.35 | 314,594,000 | 112.68 | 315,512,400 | 1.9 | 2043年 6月20日 | 3.20 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第329回利付国債(10年) | 280,000,000 | 104.82 | 293,515,600 | 104.83 | 293,543,600 | 0.8 | 2023年 6月20日 | 2.98 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第71回利付国債(20年) | 200,000,000 | 116.97 | 233,948,000 | 116.93 | 233,862,000 | 2.2 | 2024年 6月20日 | 2.37 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第320回利付国債(10年) | 200,000,000 | 105.73 | 211,470,000 | 105.65 | 211,316,000 | 1 | 2021年12月20日 | 2.14 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第305回利付国債(10年) | 200,000,000 | 105.32 | 210,640,000 | 105.28 | 210,562,000 | 1.3 | 2019年12月20日 | 2.14 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第311回利付国債(10年) | 200,000,000 | 103.70 | 207,402,000 | 103.66 | 207,328,000 | 0.8 | 2020年 9月20日 | 2.10 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第100回利付国債(20年) | 140,000,000 | 120.16 | 168,224,000 | 120.08 | 168,119,000 | 2.2 | 2028年 3月20日 | 1.70 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第333回利付国債(10年) | 130,000,000 | 103.08 | 134,015,700 | 103.15 | 134,104,100 | 0.6 | 2024年 3月20日 | 1.36 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第107回利付国債(20年) | 110,000,000 | 119.23 | 131,160,700 | 119.17 | 131,087,000 | 2.1 | 2028年12月20日 | 1.33 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第15回利付国債(30年) | 100,000,000 | 124.68 | 124,684,000 | 124.92 | 124,927,000 | 2.5 | 2034年 6月20日 | 1.27 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第29回利付国債(30年) | 100,000,000 | 122.63 | 122,637,000 | 122.82 | 122,822,000 | 2.4 | 2038年 9月20日 | 1.24 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第102回利付国債(20年) | 100,000,000 | 122.72 | 122,723,000 | 122.64 | 122,641,000 | 2.4 | 2028年 6月20日 | 1.24 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第97回利付国債(20年) | 100,000,000 | 119.81 | 119,813,000 | 119.73 | 119,736,000 | 2.2 | 2027年 9月20日 | 1.21 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第105回利付国債(20年) | 100,000,000 | 119.11 | 119,116,000 | 119.04 | 119,049,000 | 2.1 | 2028年 9月20日 | 1.21 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第73回利付国債(20年) | 100,000,000 | 115.69 | 115,690,000 | 115.66 | 115,661,000 | 2 | 2024年12月20日 | 1.17 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第145回利付国債(20年) | 100,000,000 | 111.99 | 111,995,000 | 112.13 | 112,137,000 | 1.7 | 2033年 6月20日 | 1.14 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第313回利付国債(10年) | 100,000,000 | 106.75 | 106,754,000 | 106.69 | 106,693,000 | 1.3 | 2021年 3月20日 | 1.08 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第316回利付国債(10年) | 100,000,000 | 105.88 | 105,883,000 | 105.83 | 105,832,000 | 1.1 | 2021年 6月20日 | 1.07 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第304回利付国債(10年) | 100,000,000 | 105.05 | 105,052,000 | 105.01 | 105,011,000 | 1.3 | 2019年 9月20日 | 1.06 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第309回利付国債(10年) | 100,000,000 | 104.96 | 104,965,000 | 104.91 | 104,914,000 | 1.1 | 2020年 6月20日 | 1.06 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第10回利付国債(30年) | 100,000,000 | 102.48 | 102,482,000 | 102.63 | 102,631,000 | 1.1 | 2033年 3月20日 | 1.04 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第116回利付国債(5年) | 90,000,000 | 100.58 | 90,528,300 | 100.57 | 90,520,200 | 0.2 | 2018年12月20日 | 0.92 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第148回利付国債(20年) | 60,000,000 | 107.97 | 64,786,800 | 108.21 | 64,928,400 | 1.5 | 2034年 3月20日 | 0.66 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第147回利付国債(20年) | 50,000,000 | 109.94 | 54,973,000 | 110.09 | 55,046,500 | 1.6 | 2033年12月20日 | 0.55 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第5回利付国債(40年) | 30,000,000 | 114.22 | 34,266,000 | 114.76 | 34,428,300 | 2 | 2052年 3月20日 | 0.35 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第140回利付国債(20年) | 20,000,000 | 112.55 | 22,510,400 | 112.68 | 22,537,400 | 1.7 | 2032年 9月20日 | 0.22 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第122回利付国債(5年) | 20,000,000 | 100.23 | 20,046,800 | 100.23 | 20,046,200 | 0.1 | 2019年12月20日 | 0.20 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 10,000,000 | 101.99 | 10,199,500 | 102.15 | 10,215,300 | 1.2 | 2034年12月20日 | 0.10 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 36.25 |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 18.53 |
| 合計 | 54.78 |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 307,600 | 8,140.54 | 2,504,032,758 | 6,971.00 | 2,144,279,600 | 4.51 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,770,400 | 784.67 | 1,389,190,459 | 716.40 | 1,268,314,560 | 2.67 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 167,300 | 4,864.83 | 813,886,888 | 4,512.00 | 754,857,600 | 1.59 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 171,200 | 3,877.73 | 663,868,788 | 4,178.00 | 715,273,600 | 1.50 |
| 5 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 199,000 | 4,059.41 | 807,823,816 | 3,539.00 | 704,261,000 | 1.48 |
| 6 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,113,200 | 227.76 | 709,063,580 | 222.90 | 693,932,280 | 1.46 |
| 7 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 116,700 | 6,957.23 | 811,908,996 | 5,477.00 | 639,165,900 | 1.34 |
| 8 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 223,700 | 2,719.29 | 608,306,356 | 2,667.00 | 596,607,900 | 1.25 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 146,700 | 4,017.79 | 589,410,761 | 3,695.00 | 542,056,500 | 1.14 |
| 10 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 91,100 | 4,913.69 | 447,637,470 | 5,444.00 | 495,948,400 | 1.04 |
| 11 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 156,600 | 3,341.23 | 523,237,535 | 2,898.50 | 453,905,100 | 0.95 |
| 12 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 86,000 | 6,299.21 | 541,732,490 | 5,237.00 | 450,382,000 | 0.94 |
| 13 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 22,900 | 23,118.29 | 529,408,877 | 18,315.00 | 419,413,500 | 0.88 |
| 14 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 117,600 | 4,008.02 | 471,343,516 | 3,454.00 | 406,190,400 | 0.85 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 40,000 | 10,446.16 | 417,846,407 | 10,055.00 | 402,200,000 | 0.84 |
| 16 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 258,900 | 1,911.39 | 494,860,248 | 1,545.00 | 400,000,500 | 0.84 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 89,400 | 4,476.48 | 400,197,568 | 4,442.00 | 397,114,800 | 0.83 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 161,000 | 2,675.98 | 430,834,200 | 2,435.50 | 392,115,500 | 0.82 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 19,800 | 22,085.56 | 437,294,260 | 19,225.00 | 380,655,000 | 0.80 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 114,000 | 3,354.21 | 382,380,310 | 3,263.00 | 371,982,000 | 0.78 |
| 21 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 23,200 | 16,713.20 | 387,746,264 | 15,370.00 | 356,584,000 | 0.75 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 310,800 | 1,241.31 | 385,800,783 | 1,094.00 | 340,015,200 | 0.71 |
| 23 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 61,500 | 5,666.26 | 348,475,308 | 5,403.00 | 332,284,500 | 0.70 |
| 24 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 166,400 | 2,246.17 | 373,763,459 | 1,993.00 | 331,635,200 | 0.69 |
| 25 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 271,100 | 1,525.56 | 413,581,773 | 1,203.50 | 326,268,850 | 0.68 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 75,900 | 4,166.61 | 316,246,025 | 4,283.00 | 325,079,700 | 0.68 |
| 27 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 78,600 | 4,682.14 | 368,016,300 | 4,126.00 | 324,303,600 | 0.68 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 165,900 | 2,462.79 | 408,577,140 | 1,953.50 | 324,085,650 | 0.68 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 534,000 | 795.49 | 424,795,680 | 600.90 | 320,880,600 | 0.67 |
| 30 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 459,300 | 744.59 | 341,990,440 | 688.10 | 316,044,330 | 0.66 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.32 | ||
| 建設業 | 2.90 | ||
| 食料品 | 4.35 | ||
| 繊維製品 | 0.82 | ||
| パルプ・紙 | 0.24 | ||
| 化学 | 5.79 | ||
| 医薬品 | 4.87 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.46 | ||
| ゴム製品 | 0.96 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.90 | ||
| 鉄鋼 | 1.06 | ||
| 非鉄金属 | 0.85 | ||
| 金属製品 | 0.65 | ||
| 機械 | 4.24 | ||
| 電気機器 | 11.20 | ||
| 輸送用機器 | 10.78 | ||
| 精密機器 | 1.38 | ||
| その他製品 | 1.64 | ||
| 電気・ガス業 | 2.26 | ||
| 陸運業 | 4.22 | ||
| 海運業 | 0.26 | ||
| 空運業 | 0.69 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 6.81 | ||
| 卸売業 | 3.85 | ||
| 小売業 | 5.04 | ||
| 銀行業 | 9.32 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.29 | ||
| 保険業 | 2.55 | ||
| その他金融業 | 1.26 | ||
| 不動産業 | 2.90 | ||
| サービス業 | 3.19 | ||
| 合計 | 97.52 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
