有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額/口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM TOPIXマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	―	―	1,465,874,389	1.6464	2,413,415,594	1.6790	2,461,203,099	23.71
2	第348回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.1	2017年1月15日	700,000,000	100.13	700,966,000	100.12	700,875,000	6.75
3	第329回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.8	2023年6月20日	300,000,000	103.78	311,355,000	104.26	312,780,000	3.01
4	第71回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.2	2024年6月20日	200,000,000	116.25	232,502,000	116.83	233,660,000	2.25
5	第320回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.0	2021年12月20日	200,000,000	105.38	210,766,000	105.61	211,236,000	2.03
6	第305回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2019年12月20日	200,000,000	105.47	210,954,000	105.53	211,070,000	2.03
7	第299回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2019年3月20日	200,000,000	104.82	209,654,000	104.80	209,600,000	2.01
8	第291回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2018年3月20日	200,000,000	103.80	207,606,000	103.69	207,398,000	1.99
9	第311回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.8	2020年9月20日	200,000,000	103.59	207,180,000	103.58	207,162,000	1.99
10	第105回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.2	2017年6月20日	200,000,000	100.38	200,772,000	100.34	200,686,000	1.93
11	第100回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.2	2028年3月20日	140,000,000	118.60	166,051,200	119.89	167,851,600	1.61
12	第333回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.6	2024年3月20日	130,000,000	101.87	132,436,200	102.44	133,172,000	1.28
13	第107回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2028年12月20日	110,000,000	117.44	129,185,100	118.86	130,747,100	1.25
14	第15回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.5	2034年6月20日	100,000,000	121.87	121,875,000	124.58	124,580,000	1.20
15	第29回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.4	2038年9月20日	100,000,000	119.92	119,925,000	123.32	123,328,000	1.18
16	第102回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.4	2028年6月20日	100,000,000	121.08	121,088,000	122.56	122,567,000	1.18
17	第97回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.2	2027年9月20日	100,000,000	118.43	118,433,000	119.67	119,671,000	1.15
18	第105回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2028年9月20日	100,000,000	117.37	117,371,000	118.84	118,840,000	1.14
19	第73回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.0	2024年12月20日	100,000,000	114.88	114,889,000	115.50	115,506,000	1.11
20	第145回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.7	2033年6月20日	100,000,000	109.21	109,212,000	111.47	111,473,000	1.07
21	第313回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2021年3月20日	100,000,000	106.86	106,863,000	106.82	106,829,000	1.02
22	第316回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.1	2021年6月20日	100,000,000	105.83	105,838,000	105.88	105,883,000	1.02
23	第304回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2019年9月20日	100,000,000	105.26	105,264,000	105.29	105,291,000	1.01
24	第309回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.1	2020年6月20日	100,000,000	104.99	104,998,000	105.02	105,025,000	1.01
25	第298回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2018年12月20日	100,000,000	104.61	104,611,000	104.54	104,541,000	1.00
26	第289回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.5	2017年12月20日	100,000,000	104.06	104,061,000	103.93	103,935,000	1.00
27	第10回利付国債(30年)	国債証券	日本	1.1	2033年3月20日	100,000,000	99.70	99,700,000	101.91	101,910,000	0.98
28	第107回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.2	2017年12月20日	100,000,000	100.45	100,457,000	100.40	100,407,000	0.96
29	第116回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.2	2018年12月20日	90,000,000	100.45	90,405,900	100.44	90,399,600	0.87
30	第148回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.5	2034年3月20日	60,000,000	105.13	63,080,400	107.45	64,473,600	0.62

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	236,200	8,195.41	1,935,756,700	8,383.00	1,980,064,600	4.98
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	1,359,300	756.85	1,028,791,790	743.70	1,010,911,410	2.54
3	ソフトバンク	株式	日本	情報・通信業	89,500	6,941.10	621,229,300	6,980.00	624,710,000	1.57
4	本田技研工業	株式	日本	輸送用機器	153,100	4,077.94	624,333,600	3,903.00	597,549,300	1.50
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	128,600	4,700.07	604,429,600	4,601.50	591,752,900	1.48
6	みずほフィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	2,364,600	217.62	514,601,838	211.10	499,167,060	1.25
7	日本電信電話	株式	日本	情報・通信業	65,700	7,295.46	479,312,000	7,397.00	485,982,900	1.22
8	KDDI	株式	日本	情報・通信業	171,800	2,623.98	450,800,300	2,720.50	467,381,900	1.17
9	ファナック	株式	日本	電気機器	17,700	23,001.55	407,127,500	26,250.00	464,625,000	1.16
10	キヤノン	株式	日本	電気機器	97,600	4,003.20	390,712,450	4,248.00	414,604,800	1.04
11	日本たばこ産業	株式	日本	食料品	105,600	3,807.56	402,078,800	3,800.50	401,332,800	1.00
12	アステラス製薬	株式	日本	医薬品	203,200	1,951.89	396,626,000	1,967.50	399,796,000	1.00
13	武田薬品工業	株式	日本	医薬品	66,000	6,416.35	423,479,100	5,999.00	395,934,000	0.99
14	ソニー	株式	日本	電気機器	111,800	3,248.63	363,197,900	3,190.00	356,642,000	0.89
15	セブン&アイ・ホールディングス	株式	日本	小売業	69,900	4,735.69	331,024,800	5,053.00	353,204,700	0.88
16	三菱地所	株式	日本	不動産業	124,000	2,681.26	332,476,500	2,787.00	345,588,000	0.86
17	日立製作所	株式	日本	電気機器	409,000	804.02	328,847,000	823.20	336,688,800	0.84
18	東海旅客鉄道	株式	日本	陸運業	15,300	22,388.10	342,538,000	21,745.00	332,698,500	0.83
19	パナソニック	株式	日本	電気機器	207,000	1,514.09	313,417,200	1,577.00	326,439,000	0.82
20	東京海上ホールディングス	株式	日本	保険業	69,800	4,287.13	299,241,800	4,538.50	316,787,300	0.79
21	三井不動産	株式	日本	不動産業	88,000	3,305.52	290,886,000	3,529.50	310,596,000	0.78
22	三菱商事	株式	日本	卸売業	127,800	2,424.64	309,869,550	2,420.50	309,339,900	0.77
23	東日本旅客鉄道	株式	日本	陸運業	30,800	10,132.11	312,069,100	9,640.00	296,912,000	0.74
24	村田製作所	株式	日本	電気機器	17,900	15,955.67	285,606,500	16,535.00	295,976,500	0.74
25	日産自動車	株式	日本	輸送用機器	239,400	1,250.00	299,250,000	1,224.00	293,025,600	0.73
26	NTTドコモ	株式	日本	情報・通信業	136,800	2,189.17	299,479,800	2,085.50	285,296,400	0.71
27	花王	株式	日本	化学	47,500	5,583.75	265,228,400	6,000.00	285,000,000	0.71
28	ブリヂストン	株式	日本	ゴム製品	56,000	4,732.16	265,001,400	4,816.00	269,696,000	0.67
29	信越化学工業	株式	日本	化学	31,900	8,019.08	255,808,700	7,850.00	250,415,000	0.62
30	キーエンス	株式	日本	電気機器	3,800	60,720.23	230,736,900	65,600.00	249,280,000	0.62

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	46.41
	親投資信託受益証券	23.71
	合 計	70.13

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.38
		建設業	2.49
		食料品	4.06
		繊維製品	0.74
		パルプ・紙	0.22
		化学	6.02
		医薬品	4.88
		石油・石炭製品	0.43
		ゴム製品	0.92
		ガラス・土石製品	0.88
		鉄鋼	1.41
		非鉄金属	0.88
		金属製品	0.62
		機械	4.89
		電気機器	12.78
		輸送用機器	11.42
		精密機器	1.43
		その他製品	1.44
		電気・ガス業	1.93
		陸運業	3.97
		海運業	0.30
		空運業	0.59
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	6.47
		卸売業	3.90
		小売業	4.27
		銀行業	8.63
		証券、商品先物取引業	1.29
		保険業	2.42
		その他金融業	1.24
		不動産業	2.94
		サービス業	3.06
	合 計		97.32