有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAMスリーウェイオープン
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
MHAMスリーウェイオープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM TOPIXマザーファンド | 1,175,497,479 | 1.4876 | 1,748,670,049 | 1.4959 | 1,758,426,678 | ― | ― | 18.06 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第329回利付国債(10年) | 280,000,000 | 106.98 | 299,546,800 | 107.08 | 299,826,800 | 0.8 | 2023年 6月20日 | 3.07 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第147回利付国債(20年) | 220,000,000 | 120.70 | 265,559,800 | 121.96 | 268,325,200 | 1.6 | 2033年12月20日 | 2.75 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第71回利付国債(20年) | 200,000,000 | 119.22 | 238,450,000 | 119.33 | 238,674,000 | 2.2 | 2024年 6月20日 | 2.45 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第39回利付国債(30年) | 160,000,000 | 129.55 | 207,280,000 | 134.66 | 215,457,600 | 1.9 | 2043年 6月20日 | 2.21 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第320回利付国債(10年) | 200,000,000 | 106.75 | 213,510,000 | 106.90 | 213,806,000 | 1 | 2021年12月20日 | 2.19 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第305回利付国債(10年) | 200,000,000 | 105.57 | 211,154,000 | 105.64 | 211,298,000 | 1.3 | 2019年12月20日 | 2.17 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第311回利付国債(10年) | 200,000,000 | 104.39 | 208,790,000 | 104.45 | 208,912,000 | 0.8 | 2020年 9月20日 | 2.14 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第312回利付国債(10年) | 190,000,000 | 106.53 | 202,418,400 | 106.60 | 202,557,100 | 1.2 | 2020年12月20日 | 2.08 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第29回利付国債(30年) | 140,000,000 | 137.48 | 192,477,600 | 140.21 | 196,294,000 | 2.4 | 2038年 9月20日 | 2.01 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第100回利付国債(20年) | 140,000,000 | 125.30 | 175,428,400 | 125.85 | 176,201,200 | 2.2 | 2028年 3月20日 | 1.80 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第107回利付国債(20年) | 110,000,000 | 125.06 | 137,566,000 | 125.73 | 138,309,600 | 2.1 | 2028年12月20日 | 1.42 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第333回利付国債(10年) | 130,000,000 | 105.82 | 137,575,100 | 105.99 | 137,797,400 | 0.6 | 2024年 3月20日 | 1.41 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第15回利付国債(30年) | 100,000,000 | 136.44 | 136,448,000 | 137.75 | 137,750,000 | 2.5 | 2034年 6月20日 | 1.41 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第102回利付国債(20年) | 100,000,000 | 128.10 | 128,108,000 | 128.67 | 128,677,000 | 2.4 | 2028年 6月20日 | 1.32 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第105回利付国債(20年) | 100,000,000 | 124.73 | 124,731,000 | 125.39 | 125,390,000 | 2.1 | 2028年 9月20日 | 1.28 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第97回利付国債(20年) | 100,000,000 | 124.62 | 124,627,000 | 125.07 | 125,075,000 | 2.2 | 2027年 9月20日 | 1.28 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第145回利付国債(20年) | 100,000,000 | 122.38 | 122,382,000 | 123.51 | 123,518,000 | 1.7 | 2033年 6月20日 | 1.26 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第73回利付国債(20年) | 100,000,000 | 118.42 | 118,422,000 | 118.56 | 118,560,000 | 2 | 2024年12月20日 | 1.21 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第10回利付国債(30年) | 100,000,000 | 112.58 | 112,587,000 | 113.55 | 113,551,000 | 1.1 | 2033年 3月20日 | 1.16 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第313回利付国債(10年) | 100,000,000 | 107.38 | 107,383,000 | 107.43 | 107,432,000 | 1.3 | 2021年 3月20日 | 1.10 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第316回利付国債(10年) | 100,000,000 | 106.69 | 106,694,000 | 106.81 | 106,817,000 | 1.1 | 2021年 6月20日 | 1.09 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第309回利付国債(10年) | 100,000,000 | 105.41 | 105,415,000 | 105.52 | 105,520,000 | 1.1 | 2020年 6月20日 | 1.08 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第148回利付国債(20年) | 60,000,000 | 118.98 | 71,391,000 | 120.24 | 72,146,400 | 1.5 | 2034年 3月20日 | 0.74 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第140回利付国債(20年) | 20,000,000 | 122.13 | 24,426,400 | 123.31 | 24,663,400 | 1.7 | 2032年 9月20日 | 0.25 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第122回利付国債(5年) | 20,000,000 | 101.02 | 20,204,800 | 101.15 | 20,231,800 | 0.1 | 2019年12月20日 | 0.20 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 10,000,000 | 113.47 | 11,347,100 | 114.72 | 11,472,600 | 1.2 | 2034年12月20日 | 0.11 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 39.31 |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 18.06 |
| 合計 | 57.37 |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 323,800 | 6,146.96 | 1,990,387,600 | 5,952.00 | 1,927,257,600 | 3.60 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 2,052,200 | 535.11 | 1,098,169,340 | 521.50 | 1,070,222,300 | 2.00 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 198,100 | 4,863.66 | 963,492,300 | 4,848.00 | 960,388,800 | 1.79 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 171,000 | 4,734.73 | 809,639,400 | 4,690.00 | 801,990,000 | 1.50 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 261,300 | 2,947.72 | 770,239,850 | 3,006.00 | 785,467,800 | 1.46 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 145,800 | 5,717.55 | 833,620,200 | 5,366.00 | 782,362,800 | 1.46 |
| 7 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 231,900 | 3,155.86 | 731,846,100 | 3,086.00 | 715,643,400 | 1.33 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 203,900 | 3,506.39 | 714,954,410 | 3,412.00 | 695,706,800 | 1.30 |
| 9 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,639,000 | 177.82 | 647,115,660 | 168.10 | 611,715,900 | 1.14 |
| 10 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 106,900 | 5,446.59 | 582,240,500 | 5,136.00 | 549,038,400 | 1.02 |
| 11 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 183,600 | 2,751.11 | 505,105,200 | 2,893.00 | 531,154,800 | 0.99 |
| 12 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 106,100 | 4,652.61 | 493,642,200 | 4,792.00 | 508,431,200 | 0.95 |
| 13 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 195,800 | 2,560.91 | 501,426,500 | 2,552.50 | 499,779,500 | 0.93 |
| 14 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 137,600 | 3,302.61 | 454,439,900 | 3,355.00 | 461,648,000 | 0.86 |
| 15 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 26,400 | 18,298.31 | 483,075,600 | 17,485.00 | 461,604,000 | 0.86 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 23,100 | 19,372.87 | 447,513,500 | 19,905.00 | 459,805,500 | 0.86 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 46,700 | 9,809.49 | 458,103,400 | 9,713.00 | 453,597,100 | 0.84 |
| 18 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 301,100 | 1,541.52 | 464,152,800 | 1,496.50 | 450,596,150 | 0.84 |
| 19 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 72,700 | 5,831.58 | 423,956,100 | 6,003.00 | 436,418,100 | 0.81 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 187,000 | 2,122.37 | 396,884,000 | 2,090.50 | 390,923,500 | 0.73 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 101,700 | 3,951.33 | 401,850,500 | 3,800.00 | 386,460,000 | 0.72 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 363,400 | 1,097.54 | 398,849,000 | 1,041.50 | 378,481,100 | 0.70 |
| 23 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 89,800 | 4,168.05 | 374,291,300 | 4,205.00 | 377,609,000 | 0.70 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 133,000 | 2,704.39 | 359,685,000 | 2,808.00 | 373,464,000 | 0.69 |
| 25 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 27,200 | 14,278.17 | 388,366,400 | 13,570.00 | 369,104,000 | 0.69 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 188,000 | 2,036.95 | 382,948,300 | 1,906.00 | 358,328,000 | 0.67 |
| 27 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 5,800 | 59,363.51 | 344,308,400 | 61,390.00 | 356,062,000 | 0.66 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 662,000 | 517.48 | 342,577,600 | 526.60 | 348,609,200 | 0.65 |
| 29 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 82,300 | 4,027.15 | 331,434,700 | 3,975.00 | 327,142,500 | 0.61 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 275,000 | 1,196.34 | 328,995,000 | 1,179.50 | 324,362,500 | 0.60 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.28 | ||
| 建設業 | 3.10 | ||
| 食料品 | 4.92 | ||
| 繊維製品 | 0.73 | ||
| パルプ・紙 | 0.25 | ||
| 化学 | 5.96 | ||
| 医薬品 | 5.48 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.50 | ||
| ゴム製品 | 0.96 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.84 | ||
| 鉄鋼 | 1.14 | ||
| 非鉄金属 | 0.79 | ||
| 金属製品 | 0.64 | ||
| 機械 | 4.52 | ||
| 電気機器 | 11.28 | ||
| 輸送用機器 | 9.55 | ||
| 精密機器 | 1.57 | ||
| その他製品 | 1.51 | ||
| 電気・ガス業 | 2.07 | ||
| 陸運業 | 4.49 | ||
| 海運業 | 0.21 | ||
| 空運業 | 0.68 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 7.93 | ||
| 卸売業 | 4.10 | ||
| 小売業 | 4.95 | ||
| 銀行業 | 7.20 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.07 | ||
| 保険業 | 2.23 | ||
| その他金融業 | 1.35 | ||
| 不動産業 | 2.77 | ||
| サービス業 | 3.70 | ||
| 合計 | 97.25 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
