有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額/口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM TOPIXマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	―	―	1,726,070,838	1.3983	2,413,564,852	1.4287	2,466,037,406	22.31
2	第311回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.8	2020年9月20日	300,000,000	103.53	310,617,000	103.50	310,521,000	2.81
3	第329回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.8	2023年6月20日	300,000,000	103.12	309,378,000	103.28	309,843,000	2.80
4	第100回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.2	2028年3月20日	200,000,000	117.36	234,728,000	117.73	235,462,000	2.13
5	第71回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.2	2024年6月20日	200,000,000	115.94	231,886,000	116.12	232,254,000	2.10
6	第305回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2019年12月20日	200,000,000	105.93	211,862,000	105.84	211,684,000	1.91
7	第299回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2019年3月20日	200,000,000	105.18	210,368,000	105.12	210,242,000	1.90
8	第320回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.0	2021年12月20日	200,000,000	104.98	209,962,000	105.05	210,110,000	1.90
9	第291回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2018年3月20日	200,000,000	104.22	208,448,000	104.14	208,282,000	1.88
10	第96回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.5	2016年3月20日	200,000,000	100.65	201,318,000	100.62	201,256,000	1.82
11	第102回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.3	2016年12月20日	200,000,000	100.52	201,042,000	100.48	200,972,000	1.81
12	第98回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.3	2016年6月20日	200,000,000	100.41	200,830,000	100.39	200,786,000	1.81
13	第105回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.2	2017年6月20日	200,000,000	100.33	200,662,000	100.31	200,622,000	1.81
14	第104回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.2	2017年3月20日	200,000,000	100.31	200,628,000	100.29	200,588,000	1.81
15	第92回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.3	2015年9月20日	200,000,000	100.25	200,500,000	100.23	200,472,000	1.81
16	第107回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2028年12月20日	110,000,000	116.05	127,661,600	116.44	128,089,500	1.15
17	第102回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.4	2028年6月20日	100,000,000	119.99	119,994,000	120.36	120,369,000	1.08
18	第15回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.5	2034年6月20日	100,000,000	119.62	119,625,000	120.24	120,246,000	1.08
19	第29回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.4	2038年9月20日	100,000,000	116.82	116,821,000	118.15	118,157,000	1.06
20	第97回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.2	2027年9月20日	100,000,000	117.41	117,410,000	117.69	117,692,000	1.06
21	第105回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2028年9月20日	100,000,000	116.09	116,097,000	116.47	116,478,000	1.05
22	第73回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.0	2024年12月20日	100,000,000	114.31	114,319,000	114.52	114,524,000	1.03
23	第36回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.0	2042年3月20日	100,000,000	108.15	108,158,000	109.61	109,618,000	0.99
24	第145回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.7	2033年6月20日	100,000,000	106.84	106,841,000	107.47	107,477,000	0.97
25	第37回利付国債(30年)	国債証券	日本	1.9	2042年9月20日	100,000,000	105.80	105,804,000	107.24	107,246,000	0.97
26	第313回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2021年3月20日	100,000,000	106.83	106,836,000	106.81	106,814,000	0.96
27	第316回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.1	2021年6月20日	100,000,000	105.62	105,623,000	105.64	105,648,000	0.95
28	第304回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2019年9月20日	100,000,000	105.70	105,705,000	105.61	105,617,000	0.95
29	第309回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.1	2020年6月20日	100,000,000	105.22	105,223,000	105.14	105,144,000	0.95
30	第298回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2018年12月20日	100,000,000	104.94	104,947,000	104.90	104,906,000	0.94

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	170,200	5,826.27	991,631,898	6,463.00	1,100,002,600	4.58
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	926,100	595.79	551,766,649	620.20	574,367,220	2.39
3	ソフトバンク	株式	日本	情報・通信業	59,900	7,904.42	473,474,856	7,689.00	460,571,100	1.91
4	本田技研工業	株式	日本	輸送用機器	110,200	3,700.75	407,823,650	3,800.00	418,760,000	1.74
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	92,600	4,551.14	421,435,740	4,471.00	414,014,600	1.72
6	日本電信電話	株式	日本	情報・通信業	47,600	5,862.25	279,043,504	6,821.00	324,679,600	1.35
7	みずほフィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	1,596,200	207.52	331,258,737	195.90	312,695,580	1.30
8	日本たばこ産業	株式	日本	食料品	75,900	3,218.28	244,268,057	3,567.00	270,735,300	1.12
9	ファナック	株式	日本	電気機器	13,600	17,470.85	237,603,632	19,810.00	269,416,000	1.12
10	キヤノン	株式	日本	電気機器	70,400	3,155.63	222,157,054	3,570.50	251,363,200	1.04
11	KDDI	株式	日本	情報・通信業	37,800	6,015.44	227,383,962	6,593.00	249,215,400	1.03
12	日立製作所	株式	日本	電気機器	295,000	815.21	240,487,460	837.50	247,062,500	1.02
13	アステラス製薬	株式	日本	医薬品	146,400	1,292.12	189,167,516	1,633.00	239,071,200	0.99
14	武田薬品工業	株式	日本	医薬品	47,500	4,882.81	231,933,522	4,768.00	226,480,000	0.94
15	セブン&アイ・ホールディングス	株式	日本	小売業	50,300	3,953.97	198,885,068	4,254.00	213,976,200	0.89
16	三井不動産	株式	日本	不動産業	63,000	3,278.46	206,542,990	3,359.50	211,648,500	0.88
17	三菱地所	株式	日本	不動産業	84,000	2,530.69	212,578,280	2,468.50	207,354,000	0.86
18	三菱商事	株式	日本	卸売業	91,900	1,965.50	180,629,907	2,246.00	206,407,400	0.85
19	三井物産	株式	日本	卸売業	108,800	1,575.81	171,449,010	1,729.50	188,169,600	0.78
20	日産自動車	株式	日本	輸送用機器	172,100	904.22	155,617,820	1,069.00	183,974,900	0.76
21	パナソニック	株式	日本	電気機器	140,000	1,284.29	179,801,761	1,304.50	182,630,000	0.76
22	東日本旅客鉄道	株式	日本	陸運業	22,200	7,780.95	172,737,213	8,220.00	182,484,000	0.75
23	NTTドコモ	株式	日本	情報・通信業	98,300	1,676.98	164,847,347	1,830.50	179,938,150	0.74
24	三菱電機	株式	日本	電気機器	122,000	1,246.80	152,110,180	1,460.50	178,181,000	0.74
25	野村ホールディングス	株式	日本	証券、商品先物取引業	252,700	696.36	175,971,755	653.80	165,215,260	0.68
26	信越化学工業	株式	日本	化学	22,900	5,785.83	132,495,621	7,168.00	164,147,200	0.68
27	東海旅客鉄道	株式	日本	陸運業	11,000	12,131.61	133,447,714	14,815.00	162,965,000	0.67
28	東京海上ホールディングス	株式	日本	保険業	47,400	3,052.47	144,687,087	3,402.50	161,278,500	0.67
29	村田製作所	株式	日本	電気機器	12,800	9,829.11	125,812,613	12,470.00	159,616,000	0.66
30	新日鐵住金	株式	日本	鉄鋼	549,000	292.86	160,782,600	284.60	156,245,400	0.65

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	52.00
	親投資信託受益証券	22.31
	合 計	74.32

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.49
		建設業	2.71
		食料品	3.90
		繊維製品	0.68
		パルプ・紙	0.24
		化学	5.63
		医薬品	4.50
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	0.84
		ガラス・土石製品	0.95
		鉄鋼	1.49
		非鉄金属	1.01
		金属製品	0.61
		機械	5.38
		電気機器	12.93
		輸送用機器	11.61
		精密機器	1.41
		その他製品	1.38
		電気・ガス業	2.00
		陸運業	3.80
		海運業	0.30
		空運業	0.52
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	6.89
		卸売業	4.41
		小売業	4.01
		銀行業	8.76
		証券、商品先物取引業	1.40
		保険業	2.16
		その他金融業	1.20
		不動産業	3.04
		サービス業	2.45
	合 計		97.71