有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年9月7日-平成26年3月6日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 33 期計算期間 (平成25年9月6日現在) | 第 34 期計算期間 (平成26年3月6日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 46,613,426 | 53,514,114 | |
| コール・ローン | 41,418,605 | 89,536,658 | |
| 株式 | 3,821,805,113 | 3,906,483,957 | |
| 投資信託受益証券 | 14,570,980 | 14,534,599 | |
| 投資証券 | 35,686,124 | 31,110,706 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,019 | ― | |
| 未収入金 | 76,126,882 | 51,330,196 | |
| 未収配当金 | 2,889,767 | 3,294,681 | |
| 未収利息 | 56 | 120 | |
| 流動資産合計 | 4,039,112,972 | 4,149,805,031 | |
| 資産合計 | 4,039,112,972 | 4,149,805,031 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 81,253,678 | 61,867,277 | |
| 未払解約金 | 1,867,757 | 6,034,296 | |
| 未払受託者報酬 | 2,071,068 | 2,081,566 | |
| 未払委託者報酬 | 30,030,435 | 30,182,624 | |
| その他未払費用 | 207,048 | 208,095 | |
| 流動負債合計 | 115,429,986 | 100,373,858 | |
| 負債合計 | 115,429,986 | 100,373,858 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 6,491,049,243 | 5,605,575,959 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,567,366,257 | △1,556,144,786 | |
| 元本等合計 | 3,923,682,986 | 4,049,431,173 | |
| 純資産合計 | 3,923,682,986 | 4,049,431,173 | |
| 負債純資産合計 | 4,039,112,972 | 4,149,805,031 |
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