有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年9月9日-平成27年3月6日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 35 期計算期間 (平成26年9月8日現在) | 第 36 期計算期間 (平成27年3月6日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 93,012,540 | 116,164,087 | |
| コール・ローン | 52,249,905 | 97,486,631 | |
| 株式 | 3,593,416,299 | 3,583,360,036 | |
| 投資信託受益証券 | 18,208,866 | 17,792,462 | |
| 投資証券 | 47,718,527 | 61,519,469 | |
| 未収入金 | 34,763,012 | 100,832,254 | |
| 未収配当金 | 2,743,923 | 3,319,617 | |
| 未収利息 | 71 | 138 | |
| 流動資産合計 | 3,842,113,143 | 3,980,474,694 | |
| 資産合計 | 3,842,113,143 | 3,980,474,694 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 42,466,105 | 25,089,197 | |
| 未払解約金 | 8,485,354 | 1,653,303 | |
| 未払受託者報酬 | 2,073,792 | 1,990,000 | |
| 未払委託者報酬 | 30,069,869 | 28,854,957 | |
| その他未払費用 | 207,318 | 111,671 | |
| 流動負債合計 | 83,302,438 | 57,699,128 | |
| 負債合計 | 83,302,438 | 57,699,128 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 5,150,339,142 | 4,520,422,092 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,391,528,437 | △597,646,526 | |
| 元本等合計 | 3,758,810,705 | 3,922,775,566 | |
| 純資産合計 | 3,758,810,705 | 3,922,775,566 | |
| 負債純資産合計 | 3,842,113,143 | 3,980,474,694 |
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