有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期計算期間 (平成27年 9月 7日現在) | 第38期計算期間 (平成28年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 70,212,481 | 43,439,963 |
| 金銭信託 | - | 58,882,065 |
| コール・ローン | 78,507,541 | 15,795,803 |
| 株式 | 3,016,797,418 | 2,671,454,057 |
| 投資信託受益証券 | 19,675,887 | - |
| 投資証券 | 54,266,936 | 44,907,631 |
| 派生商品評価勘定 | 800,316 | - |
| 未収入金 | 78,234,804 | 44,835,921 |
| 未収配当金 | 3,787,646 | 2,217,821 |
| 未収利息 | 116 | - |
| 流動資産合計 | 3,322,283,145 | 2,881,533,261 |
| 資産合計 | 3,322,283,145 | 2,881,533,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 84,554 | 22,496 |
| 未払金 | 21,656,360 | 14,764,163 |
| 未払解約金 | 2,430,231 | 225,999 |
| 未払受託者報酬 | 2,060,334 | 1,707,297 |
| 未払委託者報酬 | 29,874,691 | 24,755,793 |
| その他未払費用 | 102,956 | 85,301 |
| 流動負債合計 | 56,209,126 | 41,561,049 |
| 負債合計 | 56,209,126 | 41,561,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,980,995,048 | 3,765,312,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △714,921,029 | △925,340,096 |
| (分配準備積立金) | 761,705,588 | 705,259,430 |
| 元本等合計 | 3,266,074,019 | 2,839,972,212 |
| 純資産合計 | 3,266,074,019 | 2,839,972,212 |
| 負債純資産合計 | 3,322,283,145 | 2,881,533,261 |
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