有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 34 期計算期間 (平成26年3月6日現在) | 第 35 期計算期間 (平成26年9月8日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 53,514,114 | 93,012,540 | |
| コール・ローン | 89,536,658 | 52,249,905 | |
| 株式 | 3,906,483,957 | 3,593,416,299 | |
| 投資信託受益証券 | 14,534,599 | 18,208,866 | |
| 投資証券 | 31,110,706 | 47,718,527 | |
| 未収入金 | 51,330,196 | 34,763,012 | |
| 未収配当金 | 3,294,681 | 2,743,923 | |
| 未収利息 | 120 | 71 | |
| 流動資産合計 | 4,149,805,031 | 3,842,113,143 | |
| 資産合計 | 4,149,805,031 | 3,842,113,143 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 61,867,277 | 42,466,105 | |
| 未払解約金 | 6,034,296 | 8,485,354 | |
| 未払受託者報酬 | 2,081,566 | 2,073,792 | |
| 未払委託者報酬 | 30,182,624 | 30,069,869 | |
| その他未払費用 | 208,095 | 207,318 | |
| 流動負債合計 | 100,373,858 | 83,302,438 | |
| 負債合計 | 100,373,858 | 83,302,438 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 5,605,575,959 | 5,150,339,142 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,556,144,786 | △1,391,528,437 | |
| 元本等合計 | 4,049,431,173 | 3,758,810,705 | |
| 純資産合計 | 4,049,431,173 | 3,758,810,705 | |
| 負債純資産合計 | 4,149,805,031 | 3,842,113,143 |
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