有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年3月7日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期計算期間 (平成27年 3月 6日現在) | 第37期計算期間 (平成27年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 116,164,087 | 70,212,481 |
| コール・ローン | 97,486,631 | 78,507,541 |
| 株式 | 3,583,360,036 | 3,016,797,418 |
| 投資信託受益証券 | 17,792,462 | 19,675,887 |
| 投資証券 | 61,519,469 | 54,266,936 |
| 派生商品評価勘定 | - | 800,316 |
| 未収入金 | 100,832,254 | 78,234,804 |
| 未収配当金 | 3,319,617 | 3,787,646 |
| 未収利息 | 138 | 116 |
| 流動資産合計 | 3,980,474,694 | 3,322,283,145 |
| 資産合計 | 3,980,474,694 | 3,322,283,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 84,554 |
| 未払金 | 25,089,197 | 21,656,360 |
| 未払解約金 | 1,653,303 | 2,430,231 |
| 未払受託者報酬 | 1,990,000 | 2,060,334 |
| 未払委託者報酬 | 28,854,957 | 29,874,691 |
| その他未払費用 | 111,671 | 102,956 |
| 流動負債合計 | 57,699,128 | 56,209,126 |
| 負債合計 | 57,699,128 | 56,209,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,520,422,092 | 3,980,995,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △597,646,526 | △714,921,029 |
| (分配準備積立金) | 894,053,146 | 761,705,588 |
| 元本等合計 | 3,922,775,566 | 3,266,074,019 |
| 純資産合計 | 3,922,775,566 | 3,266,074,019 |
| 負債純資産合計 | 3,980,474,694 | 3,322,283,145 |
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