有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年9月7日-平成26年3月6日)

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【提出】: 2014/06/06 9:11
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【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	通貨	数量 (株式数)	帳簿価額単価 (※)	帳簿価額金額 (※)	評価額単価 (※)	評価額金額 (※)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	AFFILIATED MANAGERS GROUP	株式	アメリカ	各種金融	米ドル	2,138	193.92	414,619.70	190.98	408,315.24	42,023,804	1.08
2	AIR NEW ZEALAND LTD	株式	ニュージーランド	運輸	ニュージーランドドル	221,797	1.85	411,433.43	2.00	443,594.00	39,577,456	1.02
3	AMETEK INC	株式	アメリカ	資本財	米ドル	6,498	53.68	348,871.94	51.33	333,542.34	34,328,177	0.88
4	ASHTEAD GROUP PLC	株式	イギリス	資本財	英ポンド	20,456	9.37	191,775.00	9.51	194,536.56	33,326,058	0.86
5	TRACTOR SUPPLY COMPANY	株式	アメリカ	小売	米ドル	4,456	71.74	319,673.44	70.77	315,351.12	32,455,937	0.83
6	WINCOR NIXDORF AG	株式	ドイツ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	ユーロ	4,408	57.13	251,829.04	51.29	226,086.32	32,025,127	0.82
7	MACYS INC	株式	アメリカ	小売	米ドル	5,257	58.43	307,185.42	58.92	309,742.44	31,878,691	0.82
8	ASCOM HOLDING AG-REG	株式	スイス	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	スイスフラン	15,075	17.75	267,581.25	18.15	273,611.25	31,777,210	0.82
9	FORBO HOLDING AG-R	株式	スイス	耐久消費財・アパレル	スイスフラン	286	788.00	225,368.00	947.00	270,842.00	31,455,589	0.81
10	LOOMIS AB-B	株式	スウェーデン	商業・専門サービス	スウェーデンクローナ	11,913	154.00	1,834,602.00	165.50	1,971,601.50	31,230,167	0.80
11	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	株式	ケイマン諸島	自動車・自動車部品	香港ドル	405,000	5.37	2,174,850.00	5.68	2,300,400.00	30,526,308	0.78
12	SYMRISE AG	株式	ドイツ	素材	ユーロ	5,821	35.67	207,635.07	36.21	210,807.51	29,860,883	0.77
13	UDG HEALTHCARE PLC	株式	アイルランド	ヘルスケア機器・サービス	英ポンド	49,640	3.68	182,824.12	3.43	170,314.84	29,176,635	0.75
14	LKQ CORP	株式	アメリカ	小売	米ドル	10,874	28.43	309,147.82	25.89	281,527.86	28,974,847	0.74
15	SBA COMMUNICATIONS CORP	株式	アメリカ	電気通信サービス	米ドル	3,050	95.24	290,482.00	92.25	281,362.50	28,957,828	0.74
16	ROCKWELL AUTOMATION INC	株式	アメリカ	資本財	米ドル	2,229	123.68	275,692.94	124.25	276,953.25	28,504,028	0.73
17	JUPITER FUND MANAGEMENT	株式	イギリス	各種金融	英ポンド	41,459	4.05	168,240.62	4.00	166,209.13	28,473,286	0.73
18	PLAYTECH PLC	株式	マン島	ソフトウェア・サービス	英ポンド	25,160	7.37	185,555.00	6.58	165,678.60	28,382,400	0.73
19	オービック	株式	日本	情報・通信業	日本円	8,700	3,255.00	28,318,500.00	3,260.00	28,362,000.00	28,362,000	0.73
20	TRIMBLE NAVIGATION LTD	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	米ドル	7,210	39.81	287,030.10	38.15	275,061.50	28,309,329	0.73
21	INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	株式	アメリカ	各種金融	米ドル	1,391	213.90	297,534.90	196.17	272,872.47	28,084,034	0.72
22	TRANSDIGM GROUP INC	株式	アメリカ	資本財	米ドル	1,473	181.15	266,833.95	183.86	270,825.78	27,873,389	0.72
23	HAYS PLC	株式	イギリス	商業・専門サービス	英ポンド	111,722	1.45	162,220.34	1.43	159,762.46	27,368,907	0.70
24	MICHAEL PAGE INTERNATIONAL	株式	イギリス	商業・専門サービス	英ポンド	32,954	4.98	164,308.64	4.82	159,134.86	27,261,392	0.70
25	HENRY SCHEIN INC	株式	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	米ドル	2,213	119.35	264,121.55	117.76	260,602.88	26,821,248	0.69
26	DMG MORE SEIKI AG	株式	ドイツ	資本財	ユーロ	8,528	23.36	199,214.08	22.20	189,321.60	26,817,404	0.69
27	STARZ - A	株式	アメリカ	メディア	米ドル	8,113	32.97	267,485.61	32.07	260,183.91	26,778,128	0.69
28	ESSENTRA PLC	株式	イギリス	素材	英ポンド	17,850	9.08	162,167.25	8.69	155,205.75	26,588,297	0.68
29	FIRST REPUBLIC BANK/CA	株式	アメリカ	銀行	米ドル	4,802	52.96	254,341.44	53.75	258,107.50	26,564,423	0.68
30	トプコン	株式	日本	精密機器	日本円	15,700	1,537.00	24,130,900.00	1,692.00	26,564,400.00	26,564,400	0.68

(注)※各通貨表示
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	0.97
		繊維製品	0.53
		化学	1.05
		機械	0.51
		輸送用機器	0.40
		精密機器	0.68
		情報・通信業	2.44
		小売業	1.62
		その他金融業	0.59
		不動産業	0.51
	投資証券	-	0.38
外国	株式	エネルギー	5.88
		素材	2.85
		資本財	13.51
		商業・専門サービス	4.27
		運輸	1.02
		自動車・自動車部品	2.44
		耐久消費財・アパレル	5.36
		消費者サービス	2.34
		メディア	0.69
		小売	6.98
		食品・生活必需品小売り	0.29
		食品・飲料・タバコ	2.48
		ヘルスケア機器・サービス	4.62
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.75
		銀行	2.53
		各種金融	8.92
		保険	0.85
		不動産	1.84
		ソフトウェア・サービス	5.42
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.67
		電気通信サービス	0.74
		公益事業	0.97
		半導体・半導体製造装置	2.12
	投資信託受益証券	-	0.38
	投資証券	-	0.46
	合計		97.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年9月7日-平成26年3月6日)

開示資料

決算