有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年3月7日-平成27年9月7日)

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【提出】: 2015/12/04 9:19
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	AUTOZONE INC	小売	436	86,422.32	37,680,133	86,937.41	37,904,711	1.17
2	アイルランド	株式	UDG HEALTHCARE PLC	ヘルスケア機器・サービス	40,986	900.93	36,925,698	919.30	37,678,524	1.17
3	日本	株式	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	7,100	4,610.00	32,731,000	5,040.00	35,784,000	1.11
4	フィンランド	株式	AMER SPORTS OYJ-A SHS	耐久消費財・アパレル	11,275	3,209.58	36,188,089	3,009.83	33,935,845	1.05
5	フランス	株式	ALTRAN TECHNOLOGIES SA	ソフトウェア・サービス	23,263	1,324.05	30,801,507	1,375.34	31,994,634	0.99
6	アメリカ	株式	DOLLAR GENERAL CORP	小売	3,738	8,704.29	32,536,664	8,436.78	31,536,709	0.98
7	イギリス	株式	ARROW GLOBAL GROUP PLC	各種金融	60,693	490.56	29,774,002	504.66	30,629,419	0.95
8	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サービス	8,320	3,370.87	28,045,688	3,677.97	30,600,740	0.95
9	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	22,300	1,329.00	29,636,700	1,350.00	30,105,000	0.93
10	アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	3,704	8,706.69	32,249,605	8,097.29	29,992,399	0.93
11	アメリカ	株式	ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	小売	1,538	18,917.69	29,095,410	19,398.73	29,835,249	0.92
12	アメリカ	株式	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	消費者サービス	349	86,278.83	30,111,312	84,996.45	29,663,764	0.92
13	日本	株式	SCSK	情報・通信業	6,500	4,070.00	26,455,000	4,475.00	29,087,500	0.90
14	アメリカ	株式	MOODYS CORP	各種金融	2,428	11,900.03	28,893,278	11,699.69	28,406,869	0.88
15	アメリカ	株式	RED HAT INC	ソフトウェア・サービス	2,968	8,358.94	24,809,343	8,455.98	25,097,350	0.78
16	ジャージー	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車・自動車部品	2,824	9,525.20	26,899,173	8,749.88	24,709,668	0.76
17	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	3,782	6,473.04	24,481,043	6,483.83	24,521,875	0.76
18	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	4,500	4,755.00	21,397,500	5,440.00	24,480,000	0.76
19	オーストラリア	株式	SPOTLESS GROUP HOLDINGS LTD	商業・専門サービス	140,416	153.90	21,610,270	174.00	24,432,974	0.75
20	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	2,392	10,089.83	24,134,887	10,167.80	24,321,401	0.75
21	アメリカ	株式	L BRANDS INC	小売	2,256	10,857.08	24,493,575	10,723.22	24,191,594	0.75
22	ルクセンブルグ	株式	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	小売	42,100	572.67	24,109,708	572.85	24,117,364	0.75
23	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	745	32,770.20	24,413,801	32,266.84	24,038,796	0.74
24	アメリカ	株式	CBRE GROUP INC	不動産	6,268	3,870.80	24,262,208	3,755.94	23,542,280	0.73
25	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	2,723	8,704.29	23,701,802	8,640.71	23,528,677	0.73
26	オーストラリア	株式	MANTRA GROUP LTD	消費者サービス	72,399	286.72	20,758,877	323.63	23,430,561	0.72
27	アメリカ	株式	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	耐久消費財・アパレル	2,068	11,396.19	23,567,341	11,271.44	23,309,341	0.72
28	スウェーデン	株式	LOOMIS AB-B	商業・専門サービス	7,688	3,055.90	23,493,836	3,030.17	23,295,947	0.72
29	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,143	19,921.68	22,770,484	20,130.48	23,009,147	0.71
30	アイルランド	株式	CAIRN HOMES LTD-WI	耐久消費財・アパレル	163,100	145.76	23,774,695	141.04	23,004,219	0.71

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.93
		機械	0.22
		情報・通信業	3.78
		卸売業	0.36
		小売業	1.19
		その他金融業	0.36
		不動産業	0.60
		サービス業	2.01
	外国	エネルギー	0.96
		素材	1.85
		資本財	5.99
		商業・専門サービス	5.23
		運輸	1.29
		自動車・自動車部品	1.29
		耐久消費財・アパレル	7.54
		消費者サービス	4.08
		小売	10.28
		食品・生活必需品小売り	0.79
		食品・飲料・タバコ	4.35
		家庭用品・パーソナル用品	0.86
		ヘルスケア機器・サービス	7.53
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.22
		銀行	1.21
		各種金融	4.98
		不動産	2.71
		ソフトウェア・サービス	9.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.58
		電気通信サービス	0.60
		公益事業	0.59
		半導体・半導体製造装置	1.92
投資信託受益証券	外国	―	0.62
投資証券	外国	―	2.15
合計			94.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年3月7日-平成27年9月7日)

開示資料

決算