有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)

【提出】: 2014/12/05 9:58
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数/口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	CT ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED	株式	ケイマン諸島	公益事業	508,000	94.61	48,062,388	92.63	47,059,596	1.26
2	TWITTER INC	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	7,869	5,606.02	44,113,842	5,662.94	44,561,698	1.19
3	AFFILIATED MANAGERS GROUP	株式	アメリカ	各種金融	1,815	23,113.65	41,951,276	21,979.74	39,893,244	1.07
4	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	3,585	10,694.35	38,339,278	10,595.85	37,986,138	1.02
5	ARCADIS NV	株式	オランダ	資本財	9,947	3,578.09	35,591,268	3,630.75	36,115,130	0.97
6	ROPER INDUSTRIES INC	株式	アメリカ	資本財	2,215	16,370.43	36,260,516	16,091.33	35,642,315	0.95
7	STARWOOD HOTELS & RESORTS	株式	アメリカ	消費者サービス	3,900	9,250.71	36,077,784	9,122.65	35,578,364	0.95
8	RALPH LAUREN CORP	株式	アメリカ	耐久消費財・アパレル	1,954	18,923.90	36,977,310	18,062.53	35,294,190	0.94
9	オービック	株式	日本	情報・通信業	8,700	3,825.00	33,277,500	3,920.00	34,104,000	0.91
10	MOODYS CORP	株式	アメリカ	各種金融	3,206	10,421.82	33,412,383	10,300.33	33,022,888	0.88
11	LOOMIS AB-B	株式	スウェーデン	商業・専門サービス	10,443	3,175.19	33,158,613	3,160.07	33,000,715	0.88
12	VF CORP	株式	アメリカ	耐久消費財・アパレル	4,499	7,149.27	32,164,583	7,237.92	32,563,440	0.87
13	PERRIGO CO PLC	株式	アイルランド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,887	16,009.25	30,209,457	16,387.94	30,924,058	0.83
14	AIR NEW ZEALAND LTD	株式	ニュージーランド	運輸	184,563	190.15	35,095,318	167.23	30,865,079	0.83
15	ALTRAN TECHNOLOGIES SA	株式	フランス	ソフトウェア・サービス	26,690	1,131.87	30,209,640	1,117.90	29,836,844	0.80
16	ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	株式	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	7,819	3,885.47	30,380,529	3,809.95	29,790,034	0.80
17	IHS INC-CLASS A	株式	アメリカ	商業・専門サービス	2,142	15,422.59	33,035,208	13,731.59	29,413,080	0.79
18	AKAMAI TECHNOLOGIES	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	4,465	6,735.55	30,074,244	6,538.54	29,194,594	0.78
19	ITT CORP	株式	アメリカ	資本財	5,799	5,355.38	31,055,897	5,011.71	29,062,938	0.78
20	ARROW GLOBAL GROUP PLC	株式	イギリス	各種金融	60,693	443.46	26,914,995	476.78	28,937,666	0.77
21	ROBERT HALF INTL INC	株式	アメリカ	商業・専門サービス	5,294	5,607.12	29,684,111	5,392.60	28,548,432	0.76
22	CROWN CASTLE INTL CORP	投資証券	アメリカ	―	3,263	8,826.04	28,799,394	8,735.20	28,502,972	0.76
23	LINCOLN NATIONAL CORP	株式	アメリカ	保険	4,748	5,961.74	28,306,348	5,898.26	28,004,940	0.75
24	POLARIS INDUSTRIES INC	株式	アメリカ	耐久消費財・アパレル	1,688	16,176.70	27,306,286	16,549.93	27,936,289	0.75
25	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	株式	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	2,283	11,771.34	26,873,986	11,990.24	27,373,735	0.73
26	PLAYTECH PLC	株式	マン島	ソフトウェア・サービス	20,740	1,272.61	26,394,105	1,300.16	26,965,486	0.72
27	AMETEK INC	株式	アメリカ	資本財	4,817	5,817.26	28,021,777	5,579.76	26,877,708	0.72
28	DMG MORE SEIKI AG	株式	ドイツ	資本財	8,528	3,141.93	26,794,411	3,103.74	26,468,733	0.71
29	GERRESHEIMER AG	株式	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,648	7,707.28	28,116,175	7,207.35	26,292,423	0.70
30	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	株式	シンガポール	半導体・半導体製造装置	2,745	9,618.46	26,402,689	9,534.18	26,171,350	0.70

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	1.00
		化学	1.05
		ゴム製品	0.45
		機械	0.51
		精密機器	0.65
		情報・通信業	3.00
		卸売業	0.48
		小売業	1.80
		不動産業	0.54
		サービス業	0.21
外国	株式	エネルギー	3.64
		素材	2.48
		資本財	8.25
		商業・専門サービス	6.89
		運輸	0.83
		自動車・自動車部品	1.06
		耐久消費財・アパレル	6.27
		消費者サービス	1.70
		小売	6.98
		食品・飲料・タバコ	2.61
		ヘルスケア機器・サービス	5.54
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.84
		銀行	3.77
		各種金融	5.92
		保険	1.02
		不動産	2.24
		ソフトウェア・サービス	9.78
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.76
		電気通信サービス	0.64
		公益事業	2.10
		半導体・半導体製造装置	2.04
	投資信託受益証券	-	0.46
	投資証券	-	1.24
	合計		93.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)

開示資料

決算