有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

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【提出】: 2016/06/06 9:05
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	DOLLAR GENERAL CORP	小売	3,788	8,437.47	31,961,168	9,706.25	36,767,295	1.25
2	フィンランド	株式	AMER SPORTS OYJ-A SHS	耐久消費財・アパレル	10,101	3,276.78	33,098,775	3,301.04	33,343,856	1.14
3	アイルランド	株式	UDG HEALTHCARE PLC	ヘルスケア機器・サービス	30,871	895.41	27,642,437	952.08	29,391,958	1.00
4	アメリカ	株式	CBRE GROUP INC	不動産	8,169	3,149.34	25,726,985	3,232.78	26,408,655	0.90
5	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	各種金融	992	26,930.52	26,715,076	26,278.10	26,067,878	0.89
6	アメリカ	株式	AUTOZONE INC	小売	286	87,622.22	25,059,956	90,427.95	25,862,395	0.88
7	イギリス	株式	ARROW GLOBAL GROUP PLC	各種金融	60,693	403.18	24,470,252	413.30	25,084,465	0.85
8	フランス	株式	ALTRAN TECHNOLOGIES SA	ソフトウェア・サービス	16,263	1,415.55	23,021,162	1,531.12	24,900,653	0.85
9	アメリカ	株式	RED HAT INC	ソフトウェア・サービス	2,937	7,614.91	22,365,004	8,342.82	24,502,884	0.83
10	日本	株式	オービック	情報・通信業	4,100	5,740.00	23,534,000	5,950.00	24,395,000	0.83
11	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	4,280	5,434.55	23,259,905	5,670.05	24,267,847	0.83
12	アイルランド	株式	CAIRN HOMES LTD-WI	耐久消費財・アパレル	163,100	150.30	24,514,261	146.21	23,847,911	0.81
13	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,693	4,597.34	21,575,336	4,960.17	23,278,095	0.79
14	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	3,297	6,591.78	21,733,099	6,881.36	22,687,869	0.77
15	スイス	株式	GATEGROUP HOLDINGS AG	商業・専門サービス	4,522	4,319.37	19,532,236	4,967.28	22,462,072	0.76
16	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	1,937	10,947.98	21,206,254	11,502.37	22,280,099	0.76
17	フランス	株式	ELIOR	商業・専門サービス	8,989	2,426.29	21,810,010	2,464.60	22,154,379	0.75
18	アメリカ	株式	ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	小売	1,012	19,581.04	19,816,015	21,872.31	22,134,783	0.75
19	アメリカ	株式	DOLLAR TREE INC	小売	2,350	8,832.98	20,757,516	9,374.97	22,031,194	0.75
20	アメリカ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	小売	2,148	9,909.50	21,285,619	10,220.07	21,952,723	0.75
21	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDING	消費者サービス	8,420	2,466.56	20,768,479	2,561.21	21,565,442	0.73
22	イギリス	株式	BELLWAY PLC	耐久消費財・アパレル	5,105	3,905.51	19,937,631	4,222.87	21,557,770	0.73
23	アメリカ	株式	HD SUPPLY HOLDINGS INC	資本財	5,757	3,266.59	18,805,777	3,727.45	21,458,955	0.73
24	ポルトガル	株式	REDES ENERGETICAS NACIONAIS	公益事業	57,501	331.50	19,062,109	366.11	21,052,029	0.72
25	スウェーデン	株式	AXFOOD AB	食品・生活必需品小売り	9,971	2,049.80	20,438,556	2,098.27	20,921,900	0.71
26	スペイン	株式	EBRO FOODS SA	食品・飲料・タバコ	8,538	2,441.62	20,846,586	2,449.28	20,912,004	0.71
27	スウェーデン	株式	LOOMIS AB-B	商業・専門サービス	6,513	3,293.53	21,450,761	3,171.65	20,656,957	0.70
28	スイス	株式	FORBO HOLDING AG-R	耐久消費財・アパレル	147	130,165.09	19,134,269	136,002.09	19,992,308	0.68
29	オーストラリア	株式	TREASURY WINE ESTATES LTD	食品・飲料・タバコ	24,243	816.78	19,801,379	819.37	19,864,108	0.68
30	ドイツ	株式	PATRIZIA IMMOBILIEN AG	不動産	6,342	2,734.69	17,343,438	3,113.32	19,744,713	0.67

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.26
		医薬品	0.21
		機械	0.98
		電気機器	0.41
		その他製品	0.24
		情報・通信業	3.10
		卸売業	0.60
		小売業	1.15
		不動産業	1.23
		サービス業	1.27
	外国	エネルギー	0.51
		素材	3.96
		資本財	9.06
		商業・専門サービス	4.85
		運輸	1.69
		自動車・自動車部品	0.88
		耐久消費財・アパレル	6.89
		消費者サービス	3.22
		小売	7.82
		食品・生活必需品小売り	0.71
		食品・飲料・タバコ	7.10
		家庭用品・パーソナル用品	0.42
		ヘルスケア機器・サービス	6.90
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.54
		銀行	1.01
		各種金融	4.71
		不動産	3.79
		ソフトウェア・サービス	8.58
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.19
		電気通信サービス	0.94
		公益事業	1.86
		半導体・半導体製造装置	3.40
投資証券	外国	―	1.64
合計			95.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

開示資料

決算