有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年9月9日-平成27年3月6日)

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【提出】: 2015/06/05 9:11
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【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	AUTOZONE INC	株式	アメリカ	小売	569	78,227.06	44,511,199	82,842.79	47,137,550	1.22
2	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	株式	シンガポール	半導体・半導体製造装置	2,997	15,690.59	47,024,718	15,688.19	47,017,515	1.22
3	AIR NEW ZEALAND LTD	株式	ニュージーランド	運輸	184,563	266.23	49,137,591	244.57	45,139,957	1.17
4	LINKEDIN CORP-A	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	1,434	32,246.41	46,241,363	30,666.18	43,975,305	1.14
5	VF CORP	株式	アメリカ	耐久消費財・アパレル	4,399	9,141.33	40,212,719	9,028.37	39,715,808	1.03
6	ARCADIS NV	株式	オランダ	資本財	9,947	3,837.27	38,169,347	3,915.46	38,947,123	1.01
7	MOODYS CORP	株式	アメリカ	各種金融	3,082	11,572.39	35,666,125	12,512.10	38,562,293	1.00
8	DOLLAR GENERAL CORP	株式	アメリカ	小売	4,281	8,683.23	37,172,914	9,003.13	38,542,426	1.00
9	EXPEDIA INC	株式	アメリカ	小売	3,279	10,981.13	36,007,140	11,318.81	37,114,385	0.96
10	オービック	株式	日本	情報・通信業	7,200	4,665.00	33,588,000	5,100.00	36,720,000	0.95
11	ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	株式	アメリカ	小売	1,955	16,923.74	33,085,927	18,215.36	35,611,045	0.92
12	UDG HEALTHCARE PLC	株式	アイルランド	ヘルスケア機器・サービス	40,986	824.82	33,806,082	845.83	34,667,290	0.90
13	AFFILIATED MANAGERS GROUP	株式	アメリカ	各種金融	1,297	25,933.88	33,636,252	26,030.02	33,760,940	0.87
14	DOLLAR TREE INC	株式	アメリカ	小売	3,426	9,609.19	32,921,117	9,831.10	33,681,374	0.87
15	PERRIGO CO PLC	株式	アイルランド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,641	19,225.42	31,548,927	20,219.80	33,180,698	0.86
16	ANIMA HOLDING SPA	株式	イタリア	各種金融	37,277	706.98	26,354,316	889.43	33,155,430	0.86
17	ESSENTRA PLC	株式	イギリス	素材	17,850	1,850.14	33,025,129	1,805.62	32,230,491	0.83
18	MONSTER BEVERAGE CORP	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	1,901	16,827.40	31,988,897	16,876.67	32,082,558	0.83
19	AKAMAI TECHNOLOGIES	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	3,702	8,542.88	31,625,761	8,640.22	31,986,105	0.83
20	STERICYCLE INC	株式	アメリカ	商業・専門サービス	1,858	16,377.36	30,429,150	16,927.14	31,450,637	0.81
21	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	株式	アメリカ	各種金融	1,093	28,132.99	30,749,367	28,237.54	30,863,638	0.80
22	TRACTOR SUPPLY COMPANY	株式	アメリカ	小売	2,951	10,256.50	30,266,959	10,403.71	30,701,370	0.79
23	AMER SPORTS OYJ-A SHS	株式	フィンランド	耐久消費財・アパレル	11,275	2,539.93	28,637,787	2,609.00	29,416,547	0.76
24	CBRE GROUP INC	株式	アメリカ	不動産	6,694	4,193.57	28,071,809	4,375.38	29,288,858	0.76
25	ELECTRONIC ARTS INC	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	4,051	6,894.15	27,928,213	7,146.50	28,950,511	0.75
26	LKQ CORP	株式	アメリカ	小売	9,546	2,902.10	27,703,499	3,002.44	28,661,363	0.74
27	ALTRAN TECHNOLOGIES SA	株式	フランス	ソフトウェア・サービス	23,263	1,105.37	25,714,320	1,219.79	28,376,095	0.73
28	HERSHEY CO/THE	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	2,287	12,299.39	28,128,726	12,309.01	28,150,712	0.73
29	タカラレーベン	株式	日本	不動産業	43,700	589.00	25,739,300	644.00	28,142,800	0.73
30	HILTON WORLDWIDE HOLDING	株式	アメリカ	消費者サービス	7,891	3,488.53	27,528,030	3,560.63	28,096,987	0.73

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	1.77
		化学	1.02
		ゴム製品	0.53
		機械	0.86
		情報・通信業	3.18
		卸売業	0.61
		小売業	1.17
		その他金融業	0.55
		不動産業	1.18
		サービス業	0.33
外国	株式	エネルギー	1.40
		素材	2.16
		資本財	8.79
		商業・専門サービス	5.36
		運輸	2.95
		自動車・自動車部品	1.09
		耐久消費財・アパレル	5.88
		消費者サービス	2.81
		小売	9.85
		食品・生活必需品小売り	1.31
		食品・飲料・タバコ	2.42
		家庭用品・パーソナル用品	0.65
		ヘルスケア機器・サービス	6.32
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.06
		銀行	1.37
		各種金融	6.94
		保険	0.37
		不動産	2.27
		ソフトウェア・サービス	10.34
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.23
		電気通信サービス	0.58
		公益事業	0.90
		半導体・半導体製造装置	2.82
	投資信託受益証券	-	0.45
	投資証券	-	1.59
	合計		96.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年9月9日-平成27年3月6日)

開示資料

決算