有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年7月31日-平成26年1月30日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 32 期計算期間 (平成25年7月30日現在) | 第 33 期計算期間 (平成26年1月30日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 32,752,297 | 4,573,832 | |
| 親投資信託受益証券 | 965,838,230 | 967,663,969 | |
| 派生商品評価勘定 | 25,927,017 | 19,601,845 | |
| 未収入金 | 396,397 | 385,904 | |
| 未収利息 | 44 | 6 | |
| 流動資産合計 | 1,024,913,985 | 992,225,556 | |
| 資産合計 | 1,024,913,985 | 992,225,556 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 13,001,400 | 12,314,724 | |
| 未払解約金 | ― | 149,999 | |
| 未払受託者報酬 | 532,354 | 528,820 | |
| 未払委託者報酬 | 8,251,462 | 8,196,645 | |
| その他未払費用 | 26,557 | 26,382 | |
| 流動負債合計 | 21,811,773 | 21,216,570 | |
| 負債合計 | 21,811,773 | 21,216,570 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,083,450,007 | 1,026,227,023 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,347,795 | △55,218,037 | |
| 元本等合計 | 1,003,102,212 | 971,008,986 | |
| 純資産合計 | 1,003,102,212 | 971,008,986 | |
| 負債純資産合計 | 1,024,913,985 | 992,225,556 |
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