有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年1月31日-平成26年7月30日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 33 期計算期間 (平成26年1月30日現在) | 第 34 期計算期間 (平成26年7月30日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 4,573,832 | 18,972,447 | |
| 親投資信託受益証券 | 967,663,969 | 1,014,021,627 | |
| 派生商品評価勘定 | 19,601,845 | ― | |
| 未収入金 | 385,904 | ― | |
| 未収利息 | 6 | 25 | |
| 流動資産合計 | 992,225,556 | 1,032,994,099 | |
| 資産合計 | 992,225,556 | 1,032,994,099 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | ― | 5,913,950 | |
| 未払金 | ― | 92,112 | |
| 未払収益分配金 | 12,314,724 | 12,452,826 | |
| 未払解約金 | 149,999 | ― | |
| 未払受託者報酬 | 528,820 | 532,608 | |
| 未払委託者報酬 | 8,196,645 | 8,255,386 | |
| その他未払費用 | 26,382 | 26,573 | |
| 流動負債合計 | 21,216,570 | 27,273,455 | |
| 負債合計 | 21,216,570 | 27,273,455 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,026,227,023 | 1,037,735,568 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,218,037 | △32,014,924 | |
| 元本等合計 | 971,008,986 | 1,005,720,644 | |
| 純資産合計 | 971,008,986 | 1,005,720,644 | |
| 負債純資産合計 | 992,225,556 | 1,032,994,099 |
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