有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期計算期間 (平成27年 7月30日現在) | 第37期計算期間 (平成28年 2月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,639,780 | 16,297,113 |
| 親投資信託受益証券 | 917,837,490 | 863,524,107 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 13,191,114 |
| 未収利息 | 37 | 17 |
| 流動資産合計 | 963,477,307 | 893,012,351 |
| 資産合計 | 963,477,307 | 893,012,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,107,718 | 22,538,353 |
| 未払金 | 330,742 | 38,473 |
| 未払収益分配金 | 11,794,289 | 11,621,877 |
| 未払解約金 | 5,449,513 | - |
| 未払受託者報酬 | 515,490 | 494,279 |
| 未払委託者報酬 | 7,990,060 | 7,661,413 |
| その他未払費用 | 25,719 | 24,653 |
| 流動負債合計 | 41,213,531 | 42,379,048 |
| 負債合計 | 41,213,531 | 42,379,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 982,857,483 | 968,489,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,593,707 | △117,856,503 |
| (分配準備積立金) | 154,269,812 | 150,704,199 |
| 元本等合計 | 922,263,776 | 850,633,303 |
| 純資産合計 | 922,263,776 | 850,633,303 |
| 負債純資産合計 | 963,477,307 | 893,012,351 |
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