有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年1月31日-平成27年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期計算期間 (平成27年 1月30日現在) | 第36期計算期間 (平成27年 7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,792,303 | 28,639,780 |
| 親投資信託受益証券 | 956,881,919 | 917,837,490 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 17,000,000 |
| 未収利息 | 51 | 37 |
| 流動資産合計 | 1,007,674,273 | 963,477,307 |
| 資産合計 | 1,007,674,273 | 963,477,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,206,413 | 15,107,718 |
| 未払金 | 533,285 | 330,742 |
| 未払収益分配金 | 12,177,082 | 11,794,289 |
| 未払解約金 | 3,892,273 | 5,449,513 |
| 未払受託者報酬 | 540,230 | 515,490 |
| 未払委託者報酬 | 8,373,550 | 7,990,060 |
| その他未払費用 | 26,951 | 25,719 |
| 流動負債合計 | 41,749,784 | 41,213,531 |
| 負債合計 | 41,749,784 | 41,213,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,014,756,845 | 982,857,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,832,356 | △60,593,707 |
| (分配準備積立金) | 161,182,343 | 154,269,812 |
| 元本等合計 | 965,924,489 | 922,263,776 |
| 純資産合計 | 965,924,489 | 922,263,776 |
| 負債純資産合計 | 1,007,674,273 | 963,477,307 |
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