有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年7月31日-平成27年1月30日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 34 期計算期間 (平成26年7月30日現在) | 第 35 期計算期間 (平成27年1月30日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 18,972,447 | 38,792,303 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,014,021,627 | 956,881,919 | |
| 未収入金 | ― | 12,000,000 | |
| 未収利息 | 25 | 51 | |
| 流動資産合計 | 1,032,994,099 | 1,007,674,273 | |
| 資産合計 | 1,032,994,099 | 1,007,674,273 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,913,950 | 16,206,413 | |
| 未払金 | 92,112 | 533,285 | |
| 未払収益分配金 | 12,452,826 | 12,177,082 | |
| 未払解約金 | ― | 3,892,273 | |
| 未払受託者報酬 | 532,608 | 540,230 | |
| 未払委託者報酬 | 8,255,386 | 8,373,550 | |
| その他未払費用 | 26,573 | 26,951 | |
| 流動負債合計 | 27,273,455 | 41,749,784 | |
| 負債合計 | 27,273,455 | 41,749,784 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,037,735,568 | 1,014,756,845 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,014,924 | △48,832,356 | |
| 元本等合計 | 1,005,720,644 | 965,924,489 | |
| 純資産合計 | 1,005,720,644 | 965,924,489 | |
| 負債純資産合計 | 1,032,994,099 | 1,007,674,273 |
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