有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年7月31日-平成26年1月30日)

(平成26年1月31日現在)
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額(円)	980,581,267
Ⅱ 負債総額(円)	46,228
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	980,535,039
Ⅳ 発行済口数(口)	1,034,516,830
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9478

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額(円)	964,958,030
Ⅱ 負債総額(円)	45,253
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	964,912,777
Ⅳ 発行済口数(口)	1,180,296,403
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.8175

(参考)LA USインカムマザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	8,583,357,189
Ⅱ 負債総額(円)	47,029,341
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	8,536,327,848
Ⅳ 発行済口数(口)	3,079,196,536
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.7723