有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年7月31日-平成27年1月30日)

(平成27年1月30日現在)
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額(円)	1,007,674,273
Ⅱ 負債総額(円)	41,749,784
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	965,924,489
Ⅳ 発行済口数(口)	1,014,756,845
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9519

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額(円)	1,045,313,554
Ⅱ 負債総額(円)	24,214,369
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,021,099,185
Ⅳ 発行済口数(口)	1,085,381,826
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9408

(参考)LA USインカムマザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	8,561,638,198
Ⅱ 負債総額(円)	333,262,945
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	8,228,375,253
Ⅳ 発行済口数(口)	2,464,748,143
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	3.3384