有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年1月31日-平成26年7月30日)

(平成26年7月31日現在)
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額(円)	1,025,703,299
Ⅱ 負債総額(円)	13,404,367
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,012,298,932
Ⅳ 発行済口数(口)	1,045,963,815
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9678

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額(円)	958,880,365
Ⅱ 負債総額(円)	1,379,387
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	957,500,978
Ⅳ 発行済口数(口)	1,144,897,561
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.8363

(参考)LA USインカムマザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	8,278,059,914
Ⅱ 負債総額(円)	77,940,501
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	8,200,119,413
Ⅳ 発行済口数(口)	2,831,391,081
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.8961