有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年1月31日-平成27年7月30日)

MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	949,023,525	円
Ⅱ 負債総額	17,610,163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	931,413,362	円
Ⅳ 発行済口数	991,073,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9398	円

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	1,055,107,644	円
Ⅱ 負債総額	2,662,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,052,445,479	円
Ⅳ 発行済口数	1,081,319,213	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9733	円

(参考)LA USインカムマザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,099,592,151	円
Ⅱ 負債総額	266,831,465	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,832,760,686	円
Ⅳ 発行済口数	2,215,129,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5360	円