有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)

MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	860,665,120	円
Ⅱ 負債総額	1,417,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	859,247,880	円
Ⅳ 発行済口数	976,849,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8796	円

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	917,478,961	円
Ⅱ 負債総額	1,904,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	915,574,188	円
Ⅳ 発行済口数	1,094,700,746	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8364	円

(参考)LA USインカムマザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,541,834,808	円
Ⅱ 負債総額	114,503,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,427,330,912	円
Ⅳ 発行済口数	2,062,943,135	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1156	円