有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年7月31日-平成26年1月30日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	344,592,549	2.7501	947,663,970	2.7723	955,313,923	97.42

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	342,590,370	2.7501	942,157,777	2.7723	949,763,282	98.42

(参考)LA USインカムマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/ 地域	業種	利率 (%)	償還 期限	通貨	数量 (株式数/券面総額)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	社債券	アメリカ	―	1.62500	2018年 12月6日	米ドル	4,000,000	99.80	3,992,252.00	99.71	3,988,584.00	410,265,750	4.80
2	JOHNSON&JOHNSON	社債券	アメリカ	―	2.15000	2016年 5月15日	米ドル	750,000	103.77	778,291.50	103.76	778,255.50	80,051,360	0.93
3	WEYERHAEUSER CO	社債券	アメリカ	―	7.37500	2019年 10月1日	米ドル	625,000	122.51	765,749.37	122.39	764,962.50	78,684,042	0.92
4	PANHANDLE EASTRN	社債券	アメリカ	―	8.12500	2019年 6月1日	米ドル	600,000	123.02	738,142.20	122.90	737,423.40	75,851,370	0.88
5	SEACOR HOLDINGS	社債券	アメリカ	―	7.37500	2019年 10月1日	米ドル	600,000	110.50	663,000.00	110.50	663,000.00	68,196,180	0.79
6	GILEAD SCIENCES	新株予約権付社債券	アメリカ	―	1.62500	2016年 5月1日	米ドル	175,000	350.87	614,032.12	358.25	626,938.37	64,486,880	0.75
7	VALMONT INDS	社債券	アメリカ	―	6.62500	2020年 4月20日	米ドル	500,000	116.29	581,495.00	116.17	580,864.50	59,747,722	0.69
8	STONE ENERGY CORP	社債券	アメリカ	―	7.50000	2022年 11月15日	米ドル	525,000	106.00	556,500.00	106.00	556,500.00	57,241,590	0.67
9	FMR LLC	社債券	アメリカ	―	5.35000	2021年 11月15日	米ドル	500,000	110.67	553,366.00	110.52	552,639.00	56,844,447	0.66
10	VITERRA INC	社債券	カナダ	―	5.95000	2020年 8月1日	米ドル	500,000	109.45	547,291.00	109.35	546,793.50	56,243,179	0.65
11	ALLIANCE DATA SYS	社債券	アメリカ	―	6.37500	2020年 4月1日	米ドル	500,000	106.00	530,000.00	106.25	531,250.00	54,644,375	0.64
12	AMG CAPITAL TRUST (PFD)	株式	アメリカ	各種金融	―	―	米ドル	8,500	61.21	520,293.50	61.34	521,449.50	53,636,295	0.62
13	FIDELITY NATL FI	社債券	アメリカ	―	6.60000	2017年 5月15日	米ドル	450,000	112.61	506,745.45	112.57	506,578.95	52,106,710	0.61
14	CIT GROUP INC	社債券	アメリカ	―	5.00000	2022年 8月15日	米ドル	500,000	99.79	498,987.50	99.79	498,987.00	51,325,802	0.60
15	DUQUESNE LIGHT	社債券	アメリカ	―	6.40000	2020年 9月15日	米ドル	425,000	116.24	494,036.57	116.11	493,473.02	50,758,634	0.59
16	KERR-MCGEE CORP	社債券	アメリカ	―	6.95000	2024年 7月1日	米ドル	400,000	120.55	482,213.20	120.36	481,454.40	49,522,399	0.58
17	FIRST DATA CORP	社債券	アメリカ	―	8.25000	2021年 1月15日	米ドル	450,000	106.37	478,687.50	106.50	479,250.00	49,295,655	0.57
18	TENET HEALTHCARE	社債券	アメリカ	―	8.12500	2022年 4月1日	米ドル	400,000	109.62	438,500.00	109.62	438,500.00	45,104,110	0.52
19	IFM US COLONIAL	社債券	アメリカ	―	6.45000	2021年 5月1日	米ドル	400,000	109.02	436,118.80	108.89	435,599.60	44,805,774	0.52
20	QVC INC	社債券	アメリカ	―	7.37500	2020年 10月15日	米ドル	400,000	108.55	434,222.00	108.51	434,053.60	44,646,753	0.52
21	CONTINENTAL AIRLINES	新株予約権付社債券	アメリカ	―	4.50000	2015年 1月15日	米ドル	175,000	242.68	424,703.12	247.68	433,453.12	44,584,987	0.52
22	IMC GLOBAL INC	社債券	アメリカ	―	7.30000	2028年 1月15日	米ドル	350,000	123.24	431,346.65	123.01	430,535.35	44,284,866	0.51
23	UNITED TECH CORP (PFD)	株式	アメリカ	資本財	―	―	米ドル	6,500	64.13	416,845.00	64.76	420,940.00	43,297,888	0.50
24	ARCELORMITTAL (RT)	社債券	ルクセンブルグ	―	5.75000	2020年 8月5日	米ドル	400,000	105.00	420,000.00	104.87	419,500.00	43,149,770	0.50
25	BERRY PETROL CO	社債券	アメリカ	―	6.75000	2020年 11月1日	米ドル	395,000	105.00	414,750.00	105.00	414,750.00	42,661,185	0.49
26	INTL LEASE FIN	社債券	アメリカ	―	8.75000	2017年 3月15日	米ドル	350,000	116.75	408,625.00	117.00	409,500.00	42,121,170	0.49
27	WILLIS NORTH AME	社債券	アメリカ	―	7.00000	2019年 9月29日	米ドル	350,000	116.99	409,479.70	116.87	409,067.40	42,076,672	0.49
28	DYCOM INVESTMENTS	社債券	アメリカ	―	7.12500	2021年 1月15日	米ドル	375,000	108.00	405,000.00	108.25	405,937.50	41,754,731	0.48
29	XILINX INC	新株予約権付社債券	アメリカ	―	2.62500	2017年 6月15日	米ドル	250,000	160.87	402,187.50	162.12	405,312.50	41,690,443	0.48
30	WACHOVIA CAP III VAR(PER	社債券	アメリカ	―	5.56975	2049年 3月29日	米ドル	425,000	93.50	397,375.00	94.00	399,500.00	41,092,570	0.48

(注)※米ドル表示
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.42
	合 計	97.42

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.42
	合 計	98.42

(参考)LA USインカムマザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	素材	0.17
		資本財	0.50
		運輸	0.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.10
		銀行	1.30
		各種金融	0.62
		保険	0.28
		不動産	0.12
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.03
		電気通信サービス	0.15
		公益事業	0.20
	新株予約権証券	-	0.20
	社債券	-	82.39
	新株予約権付社債券	-	10.26
	投資信託受益証券	-	0.19
	合 計		96.86