有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年1月31日-平成26年7月30日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	350,452,079	2.8792	1,009,021,626	2.8961	1,014,944,265	100.26

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	LA USインカムマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	328,227,323	2.8792	945,032,109	2.8961	950,579,150	99.27

(参考)LA USインカムマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	利率 (%)	償還 期限	数量 (株式数/券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	社債券	アメリカ	―	1.62500	2018年12月6日	2,750,000	10,295.08	283,114,963	10,262.12	282,208,469	3.44
2	TOYOTA MOTOR CRED	社債券	アメリカ	―	2.12500	2019年7月18日	1,500,000	10,267.43	154,011,498	10,254.58	153,818,808	1.87
3	JOHNSON&JOHNSON	社債券	アメリカ	―	2.15000	2016年5月15日	850,000	10,576.52	89,900,490	10,571.36	89,856,604	1.09
4	PANHANDLE EASTRN	社債券	アメリカ	―	8.12500	2019年6月1日	600,000	12,633.60	75,801,601	12,590.02	75,540,136	0.92
5	FMR LLC	社債券	アメリカ	―	5.35000	2021年11月15日	500,000	11,760.91	58,804,590	11,693.19	58,465,956	0.71
6	STONE ENERGY CORP	社債券	アメリカ	―	7.50000	2022年11月15日	525,000	11,159.22	58,585,931	11,133.51	58,450,940	0.71
7	VITERRA INC	社債券	カナダ	―	5.95000	2020年8月1日	500,000	11,643.20	58,216,031	11,595.98	57,979,939	0.70
8	AMG CAPITAL TRUST (PFD)	株式	アメリカ	各種金融	―	―	8,500	6,633.82	56,387,512	6,633.82	56,387,512	0.68
9	CIT GROUP INC	社債券	アメリカ	―	5.00000	2022年8月15日	500,000	10,760.68	53,803,406	10,709.25	53,546,281	0.65
10	INTEL CORP	新株予約権付社債券	アメリカ	―	3.25000	2039年8月1日	300,000	17,176.00	51,528,004	17,201.71	51,605,141	0.62
11	DUQUESNE LIGHT	社債券	アメリカ	―	6.40000	2020年9月15日	425,000	12,167.22	51,710,714	12,116.76	51,496,266	0.62
12	FIRST DATA CORP	社債券	アメリカ	―	8.25000	2021年1月15日	450,000	11,249.21	50,621,484	11,159.22	50,216,512	0.61
13	HOST HOTELS&RESORTS	新株予約権付社債券	アメリカ	―	2.50000	2029年10月15日	275,000	17,985.89	49,461,207	17,902.32	49,231,401	0.60
14	TENET HEALTHCARE	社債券	アメリカ	―	8.12500	2022年4月1日	400,000	11,750.61	47,002,450	11,647.76	46,591,050	0.56
15	CONTINENTAL AIRLINES	新株予約権付社債券	アメリカ	―	4.50000	2015年1月15日	175,000	25,166.10	44,040,690	25,776.78	45,109,367	0.55
16	INTL LEASE FIN	社債券	アメリカ	―	6.25000	2019年5月15日	400,000	11,300.64	45,202,575	11,274.93	45,099,725	0.54
17	QVC INC	社債券	アメリカ	―	7.37500	2020年10月15日	400,000	11,013.34	44,053,370	11,001.29	44,005,195	0.53
18	IFM US COLONIAL	社債券	アメリカ	―	6.45000	2021年5月1日	400,000	11,052.21	44,208,879	10,995.65	43,982,609	0.53
19	ALLIANCE DATA SYS	社債券	アメリカ	―	6.37500	2020年4月1日	400,000	10,979.23	43,916,950	10,979.23	43,916,950	0.53
20	ARCELORMITTAL (RT)	社債券	ルクセンブルグ	―	5.75000	2020年8月5日	400,000	10,889.24	43,556,975	10,889.24	43,556,975	0.53
21	REGIONS BK ALAB	社債券	アメリカ	―	6.45000	2037年6月26日	350,000	12,265.38	42,928,854	12,265.38	42,928,854	0.52
22	BERRY PETROL CO	社債券	アメリカ	―	6.75000	2020年11月1日	395,000	10,722.11	42,352,344	10,799.24	42,657,037	0.52
23	WACHOVIA CAP III VAR(PER	社債券	アメリカ	―	5.56975	2049年3月29日	425,000	10,034.25	42,645,569	10,034.25	42,645,569	0.52
24	WILLIS NORTH AME	社債券	アメリカ	―	7.00000	2019年9月29日	350,000	12,044.31	42,155,088	12,001.07	42,003,754	0.51
25	HCA INC	社債券	アメリカ	―	7.50000	2022年2月15日	350,000	11,802.03	41,307,131	11,802.03	41,307,131	0.50
26	MEDIACOM BRDBND	社債券	アメリカ	―	6.37500	2023年4月1日	375,000	10,799.24	40,497,187	10,747.82	40,304,343	0.49
27	CROWN CORK &SEAL	社債券	アメリカ	―	7.37500	2026年12月15日	350,000	11,467.77	40,137,212	11,467.77	40,137,212	0.48
28	UNITED TECH CORP (PFD)	株式	アメリカ	資本財	―	―	6,500	6,211.11	40,372,224	6,169.97	40,104,814	0.48
29	EL PASO CORP	社債券	アメリカ	―	6.50000	2020年9月15日	350,000	11,364.92	39,777,237	11,416.35	39,957,225	0.48
30	DDR CORP	社債券	アメリカ	―	7.87500	2020年9月1日	300,000	12,980.94	38,942,836	12,927.81	38,783,439	0.47

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	100.26
	合 計	100.26

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.27
	合 計	99.27

(参考)LA USインカムマザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	資本財	0.48
		運輸	0.33
		銀行	1.54
		各種金融	0.68
		保険	0.31
		不動産	0.22
		電気通信サービス	0.20
		公益事業	0.32
	新株予約権証券	-	0.24
	社債券	-	81.77
	新株予約権付社債券	-	10.29
	投資信託受益証券	-	0.33
	投資証券	-	0.06
	合 計		96.85